PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3162037440

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIWEX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Популярные сравнения:
FIWEX с VTEB
Популярные сравнения:
FIWEX с VTEB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) показал доход в -1.88% с начала года и 1.25% за последние 12 месяцев.

FIWEX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-3.37%

1 год

1.25%

3 года

1.67%

5 лет

0.95%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIWEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.97%-1.77%-0.65%-0.59%-0.17%-1.88%
20240.10%0.07%-0.16%-0.97%-0.16%1.50%1.15%0.49%1.38%-1.60%1.39%-1.12%2.04%
20233.71%-2.48%2.18%-0.16%-0.67%0.91%0.33%-1.16%-3.28%-1.13%6.63%2.49%7.18%
2022-2.90%-0.73%-3.25%-3.34%1.36%-1.90%2.58%-2.23%-3.94%-1.24%5.37%-0.34%-10.43%
20211.02%-1.63%0.74%1.09%0.65%0.50%0.86%-0.38%-0.89%-0.17%0.93%0.18%2.89%
20202.11%1.60%-5.20%-2.83%3.08%1.91%2.11%-0.23%-0.16%-0.16%1.64%1.10%4.75%
20190.73%0.62%1.80%0.47%1.78%0.47%0.77%1.81%-0.80%0.09%0.20%0.25%8.47%
2018-0.31%1.20%1.29%2.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIWEX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIWEX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.24
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.34$0.37$0.35$0.33$0.42$0.41$0.43$0.10

Дивидендный доход

2.83%3.00%2.87%2.76%3.09%3.03%3.20%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.11$0.42
2020$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.43
2018$0.03$0.04$0.03$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 15.57%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.57%5 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.———
-12.78%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.189
-2.32%16 февр. 2021 г.825 февр. 2021 г.5920 мая 2021 г.67
-1.77%5 сент. 2019 г.917 сент. 2019 г.753 янв. 2020 г.84
-0.56%5 окт. 2018 г.410 окт. 2018 г.2716 нояб. 2018 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...