- ISIN
- US3162037440
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции FIWEX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) показал доход в 2.15% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FIWEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIWEX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 1.44% | -2.44% | 1.17% | 0.43% | 0.75% | 2.15% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 1.19% | -1.52% | -0.39% | -0.32% | 0.94% | -0.23% | 0.77% | 2.61% | 1.25% | 0.26% | 0.11% | 5.33% |
| 2024 | -0.15% | 0.07% | 0.09% | -1.22% | -0.15% | 1.74% | 0.91% | 0.73% | 1.13% | -1.60% | 1.64% | -1.35% | 1.79% |
| 2023 | 3.45% | -2.48% | 2.18% | 0.07% | -0.91% | 0.91% | 0.33% | -1.16% | -3.03% | -1.65% | 6.63% | 2.75% | 6.89% |
| 2022 | -2.90% | -0.73% | -3.25% | -3.12% | 1.14% | -2.12% | 2.58% | -2.45% | -4.17% | -1.24% | 5.37% | -0.09% | -10.82% |
| 2021 | 0.81% | -1.82% | 0.74% | 1.09% | 0.65% | 0.50% | 0.86% | -0.38% | -0.89% | -0.17% | 0.93% | 0.18% | 2.48% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z has an annualized alpha of 2.52%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 22.35% of S&P 500 Index downside but only 16.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.45%
- Участие в снижении
- 22.35%
Комиссия
Комиссия FIWEX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIWEX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIWEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.29 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 9.98 | -2.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.50 | $0.37 | $0.32 | $0.25 | $0.36 | $0.41 | $0.43 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.11% | 4.05% | 3.00% | 2.63% | 2.07% | 2.69% | 3.03% | 3.19% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.50 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.14%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.78%март 2020 г. | 10d | 8mo 19d | 8mo 29dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.19%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 2dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.32%февр. 2021 г. | 9d | 3mo | 3mo 9dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.76%сент. 2019 г. | 12d | 3mo 18d | 4moсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| FIWEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -56.78% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -9.10% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -18.90% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -25.43% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.66% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.71% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.08% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIWEX
Добавьте Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIWEX