Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции FIWEX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) показал доход в 1.55% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FIWEX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z has an annualized alpha of 2.46%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.

• This fund participated in 23.25% of S&P 500 Index downside but only 16.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FIWEX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIWEX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z составляет 0.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.