PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161457961

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FIQVX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Популярные сравнения:
FIQVX с FICVX FIQVX с VFIAX FIQVX с VOO
Популярные сравнения:
FIQVX с FICVX FIQVX с VFIAX FIQVX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) показал доход в 1.60% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев.

FIQVX

С начала года

1.60%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-7.15%

1 год

8.25%

3 года

6.36%

5 лет

4.25%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIQVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.27%-3.05%-3.79%1.69%3.73%1.60%
2024-0.43%0.87%2.68%-3.04%2.80%0.64%1.87%1.25%2.62%0.93%8.44%-8.61%9.52%
20234.42%0.39%-0.71%-1.69%0.40%4.68%2.52%-2.19%-1.98%-3.22%4.27%4.58%11.53%
2022-5.97%0.67%2.03%-7.74%-3.31%-6.53%6.15%1.97%-6.28%4.06%2.91%-4.53%-16.47%
20212.41%3.92%-2.33%2.89%-0.94%2.04%-0.80%2.09%-1.70%4.19%-2.64%-15.22%-7.45%
20200.96%-3.94%-9.24%10.57%5.80%3.04%7.42%7.37%-2.39%-1.74%13.52%-0.82%32.16%
20197.95%2.92%0.43%3.89%-3.32%5.47%1.89%-0.77%-1.08%2.02%3.82%0.98%26.43%
2018-3.27%1.48%-10.28%-11.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIQVX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIQVX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.26
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.68 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.68$2.60$0.72$1.15$7.57$4.33$1.06$2.07

Дивидендный доход

7.76%7.60%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.19$0.00$1.87$2.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.32$0.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.83$1.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$7.22$7.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$3.76$4.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.75$1.06
2018$0.36$0.00$1.71$2.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 36.22%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z составляет 16.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.22%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.———
-25.04%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-13.37%5 окт. 2018 г.613 янв. 2019 г.5321 мар. 2019 г.114
-9.85%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.11321 окт. 2021 г.174
-8.45%28 дек. 2020 г.229 дек. 2020 г.265 февр. 2021 г.28
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...