Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX)
Информация о фонде
| ISIN | US3161457961 |
|---|---|
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 2 окт. 2018 г. |
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FIQVX составляет 0.59%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z показал доход в 3.50% с начала года и 12.49% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.50% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.64% | 4.87% |
| 6 месяцев | 9.68% | 17.88% |
| 1 год | 12.49% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.72% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIQVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.43% | 0.87% | 2.68% | -3.04% | 3.50% | ||||||||
| 2023 | 4.42% | 0.39% | -0.71% | -1.69% | 0.40% | 4.68% | 2.52% | -2.19% | -1.98% | -3.22% | 4.27% | 4.58% | 11.53% |
| 2022 | -5.97% | 0.67% | 2.03% | -7.74% | -3.31% | -6.53% | 6.15% | 1.97% | -6.28% | 4.06% | 2.91% | -3.16% | -15.27% |
| 2021 | 2.41% | 3.92% | -2.33% | 2.89% | -0.94% | 2.04% | -0.80% | 2.09% | -1.70% | 4.19% | -2.64% | 0.80% | 10.04% |
| 2020 | 0.96% | -3.94% | -9.24% | 10.57% | 5.80% | 3.04% | 7.42% | 7.37% | -2.39% | -1.74% | 13.52% | 7.03% | 42.63% |
| 2019 | 7.95% | 2.92% | 0.43% | 3.89% | -3.32% | 5.47% | 1.89% | -0.77% | -1.08% | 2.02% | 3.82% | 2.82% | 28.74% |
| 2018 | -3.27% | 1.48% | -4.63% | -6.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIQVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FIQVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.72 | $1.15 | $7.57 | $4.33 | $1.06 | $2.07 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.24% | 3.88% | 20.80% | 10.85% | 3.40% | 8.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.32 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.83 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $7.22 | $7.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.76 | $4.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.75 | $1.06 |
| 2018 | $0.36 | $0.00 | $1.71 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 25.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.04% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.16% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -10.39% | 5 окт. 2018 г. | 55 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 80 |
| -9.85% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 113 | 21 окт. 2021 г. | 174 |
| -7.07% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 23 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.