- ISIN
- US3161457961
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) прибавил 25.5% с начала года. Текущая цена акции FIQVX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,593.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) показал доход в 25.47% с начала года и 44.69% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- 44.69%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIQVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIQVX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 2.28% | -3.10% | 11.13% | 6.25% | 2.07% | 25.47% | ||||||
| 2025 | 3.27% | -3.05% | -3.79% | 1.69% | 3.73% | 4.75% | 2.69% | 2.01% | 5.00% | 3.44% | -1.60% | -0.61% | 18.42% |
| 2024 | -0.43% | 0.87% | 2.68% | -3.04% | 2.80% | 0.64% | 1.87% | 1.25% | 2.62% | 0.93% | 8.44% | -9.70% | 8.21% |
| 2023 | 4.42% | 0.39% | -0.71% | -1.69% | 0.40% | 4.68% | 2.52% | -2.19% | -1.98% | -3.22% | 4.27% | 4.58% | 11.53% |
| 2022 | -5.97% | 0.67% | 2.03% | -7.74% | -3.31% | -6.53% | 6.15% | 1.97% | -6.28% | 4.06% | 2.91% | -3.16% | -15.27% |
| 2021 | 2.41% | 3.92% | -2.33% | 2.89% | -0.94% | 2.04% | -0.80% | 2.09% | -1.70% | 4.19% | -2.64% | 0.80% | 10.04% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z has an annualized alpha of 5.74%, beta of 0.64, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.44%) than losses (66.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.64 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.74%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 76.44%
- Участие в снижении
- 66.54%
Комиссия
Комиссия FIQVX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIQVX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIQVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.93 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.33 | 13.52 | +11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.19 | $0.73 | $0.72 | $1.15 | $7.57 | $4.33 | $1.06 | $2.07 |
Дивидендный доход | 8.91% | 11.52% | 2.13% | 2.24% | 3.88% | 20.80% | 10.85% | 3.40% | 8.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $3.36 | $4.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.32 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.83 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $7.22 | $7.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 25.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.04%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.16%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 3mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.86%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 20d | 8mo 24dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.05%дек. 2018 г. | 2mo 17d | 1mo 2d | 3mo 19dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.85%май 2021 г. | 2mo 25d | 5mo 12d | 8mo 7dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| FIQVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -56.78% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.90% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -25.43% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.72% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIQVX
Добавьте Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIQVX