PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks a high level of total return through a combination of current income and capital appreciation. The fund normally invests at least 80% of assets in convertible securities, which are often lower-quality debt securities and perform more like a stock when the underlying share price is high and more like a bond when the underlying share price is low. It invests in other types of securities, including common stocks. The fund invests in domestic and foreign issuers. It uses fundamental analysis of factors such as each issuer's financial condition and industry position, as well as market and economic conditions to select investments.

ISIN
US3161457961
Эмитент
Fidelity
Дата выпуска
2 окт. 2018 г.
Категория
Preferred Stock/Convertible Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с JPDIXFIQVX с VOOFIQVX с PCSFXFIQVX с LDPFIQVX с PISHXFIQVX с CICVXFIQVX с FCVSXFIQVX с FTCVX

Доходность

График доходности FIQVX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции FIQVX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,495.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) показал доход в 16.96% с начала года и 27.21% за последние 12 месяцев.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
11.12%
С начала года
16.96%
1 год
27.21%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FIQVX по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FIQVX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.04%2.28%-3.10%11.13%6.25%-0.97%-3.92%16.96%
20253.27%-3.05%-3.79%1.69%3.73%4.75%2.69%2.01%5.00%3.44%-1.60%-0.61%18.42%
2024-0.43%0.87%2.68%-3.04%2.80%0.64%1.87%1.25%2.62%0.93%8.44%-9.70%8.21%
20234.42%0.39%-0.71%-1.69%0.40%4.68%2.52%-2.19%-1.98%-3.22%4.27%4.58%11.53%
2022-5.97%0.67%2.03%-7.74%-3.31%-6.53%6.15%1.97%-6.28%4.06%2.91%-3.16%-15.27%
20212.41%3.92%-2.33%2.89%-0.94%2.04%-0.80%2.09%-1.70%4.19%-2.64%0.80%10.04%

Метрики бенчмарка

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z has an annualized alpha of 4.73%, beta of 0.65, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2018.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.33%) than losses (66.42%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This fund generated an annualized alpha of 4.73% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
4.73%
Бета
0.65
R²
0.71
Участие в росте
73.33%
Участие в снижении
66.42%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FIQVX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FIQVX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FIQVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQVXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.62

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.24

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.24

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

9.71

+2.31

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд$3.82$4.19$0.73$0.72$1.15$7.57$4.33$1.06$2.07

Дивидендный доход

9.01%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13
2025$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$3.36$4.19
2024$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.32$0.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.83$1.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$7.22$7.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z показал максимальную просадку в 25.04%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-25.04%март 2020 г.
27d2mo 22d
3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-24.16%июнь 2022 г.
7mo 9d2y 3mo
2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-18.86%апр. 2025 г.
4mo 4d4mo 20d
8mo 24dдек. 2024 г. - авг. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-10.05%дек. 2018 г.
2mo 17d1mo 2d
3mo 19dокт. 2018 г. - янв. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-9.85%май 2021 г.
2mo 25d5mo 12d
8mo 7dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г.
—

Показатели просадок

FIQVXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-56.78%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.10%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-18.90%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-25.43%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.00%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-10.70%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.09%

+0.24%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FIQVX

Добавьте Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FIQVX