Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FIKRX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,116.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) показал доход в 0.73% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении FIKRX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z has an annualized alpha of 2.80%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.07%) than losses (6.68%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FIKRX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FIKRX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 9.79%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.