PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158074464

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2018 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIKRX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Популярные сравнения:
FIKRX с FJRLX
Популярные сравнения:
FIKRX с FJRLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) показал доход в 2.76% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев.

FIKRX

С начала года

2.76%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.57%

1 год

6.75%

3 года

4.27%

5 лет

1.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIKRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%0.99%0.24%0.76%-0.17%0.25%2.76%
20240.73%-0.48%0.36%-0.35%1.02%0.45%1.75%0.79%1.21%-0.82%0.35%0.12%5.21%
20231.85%-1.02%1.21%0.46%-0.14%-0.25%0.68%0.31%-0.55%0.16%1.88%1.57%6.29%
2022-1.00%-0.77%-1.90%-1.34%0.52%-1.04%1.00%-0.92%-1.96%-0.40%1.68%0.07%-5.95%
2021-0.12%-0.47%-0.46%0.38%0.29%-0.06%0.44%-0.06%-0.32%-0.55%-0.16%-0.06%-1.15%
20200.98%0.88%-3.01%2.28%1.22%1.02%0.84%0.15%-0.11%0.09%0.47%0.42%5.26%
20190.93%0.37%1.01%0.39%0.66%0.91%0.04%1.08%-0.04%0.47%-0.05%0.21%6.13%
20180.11%0.03%0.78%0.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIKRX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIKRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.70
  • За 5 лет: 0.71
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.42$0.39$0.27$0.19$0.18$0.30$0.30$0.07

Дивидендный доход

3.68%3.41%2.45%1.73%1.57%2.47%2.53%0.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.18
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2021$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.01$0.01$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.02$0.03$0.30
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.03$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 9.27%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.27%4 авг. 2021 г.30920 окт. 2022 г.4103 июн. 2024 г.719
-6.56%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.60
-1.3%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1129 апр. 2025 г.17
-1.21%2 окт. 2024 г.1928 окт. 2024 г.6531 янв. 2025 г.84
-1.09%5 янв. 2021 г.438 мар. 2021 г.1033 авг. 2021 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...