PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159206297

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 дек. 1998 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FGEAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

Популярные сравнения:
FGEAX с DGRO
Популярные сравнения:
FGEAX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) показал доход в 1.29% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGEAX составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGEAX

С начала года

1.29%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.51%

1 год

9.56%

3 года

15.74%

5 лет

14.08%

10 лет

8.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.47%-2.57%-5.28%-1.35%7.54%1.29%
20243.63%7.98%3.59%-3.34%6.00%2.61%-0.24%2.15%1.83%-0.61%5.12%-2.76%28.47%
20237.28%-3.10%4.26%0.97%3.20%5.88%1.95%-1.53%-3.98%-1.42%8.61%4.11%28.50%
2022-6.01%-5.14%1.38%-9.22%-1.02%-10.80%9.15%-4.11%-10.24%7.54%8.51%-5.19%-24.70%
2021-1.25%0.73%1.79%5.76%0.23%2.97%1.96%2.91%-4.33%5.26%-0.33%2.15%18.91%
2020-0.12%-6.25%-12.94%12.14%5.38%7.53%4.86%7.29%-2.83%-1.85%7.77%3.81%24.35%
20199.54%2.95%0.13%3.38%-6.98%6.42%-0.63%-3.64%1.59%2.15%2.81%4.03%22.81%
20185.35%-4.30%-2.11%1.44%1.42%-1.08%1.25%-0.64%-0.71%-10.24%0.18%-9.38%-18.25%
20173.48%2.28%2.00%2.65%1.80%1.38%3.54%0.63%3.50%1.97%1.24%2.41%30.38%
2016-6.78%-1.30%6.95%1.43%1.09%-1.39%4.56%0.86%1.71%-3.06%-0.25%0.58%3.79%
20150.20%4.85%0.25%2.96%2.03%-1.05%0.12%-6.69%-4.25%5.23%1.01%-2.01%1.99%
2014-2.30%5.91%0.54%-0.74%2.29%3.10%-2.62%3.61%-3.10%0.13%1.37%-0.71%7.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGEAX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGEAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.83$1.83$1.33$0.00$1.83$0.00$0.07$1.45$2.54$0.17$0.09

Дивидендный доход

7.30%7.40%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.89%1.03%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.43$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A показал максимальную просадку в 60.98%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.98%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.121016 сент. 2013 г.1476
-35.69%29 дек. 2000 г.4429 окт. 2002 г.33917 февр. 2004 г.781
-33.04%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.615
-32.93%22 нояб. 2021 г.21630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.548
-20.88%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.416
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...