- ISIN
- US3159206297
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 дек. 1998 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции FGEAX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) показал доход в 13.32% с начала года и 29.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGEAX составила 13.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 13.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FGEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | -2.36% | -6.61% | 13.29% | 5.27% | 0.77% | 13.32% | ||||||
| 2025 | 3.47% | -2.57% | -5.28% | -1.35% | 7.54% | 5.14% | 3.22% | 0.44% | 3.73% | 3.49% | -1.53% | 0.99% | 17.85% |
| 2024 | 3.63% | 7.98% | 3.59% | -3.34% | 6.00% | 2.61% | -0.24% | 2.15% | 1.83% | -0.61% | 5.12% | 4.69% | 38.32% |
| 2023 | 7.28% | -3.10% | 4.26% | 0.97% | 3.19% | 5.88% | 1.95% | -1.53% | -3.98% | -1.42% | 8.62% | 4.11% | 28.50% |
| 2022 | -6.01% | -5.14% | 1.38% | -9.22% | -1.02% | -10.80% | 9.15% | -4.11% | -10.24% | 7.54% | 8.51% | -5.19% | -24.70% |
| 2021 | -1.25% | 0.73% | 1.79% | 5.76% | 0.23% | 2.97% | 1.96% | 2.91% | -4.33% | 5.26% | -0.33% | 2.15% | 18.91% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.90, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 1998.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 103.71%
- Участие в снижении
- 100.27%
Комиссия
Комиссия FGEAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGEAX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.69 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 12.34 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $3.67 | $1.33 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.07 | $1.45 | $2.50 | $0.17 | $0.09 |
Дивидендный доход | 8.53% | 9.67% | 14.80% | 6.42% | 0.00% | 8.01% | 0.00% | 0.40% | 10.62% | 13.66% | 1.03% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A показал максимальную просадку в 61.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1231 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.78%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 10mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.70%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 2y 11mo | 5y 5moмарт 2000 г. - сент. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -33.04%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 17d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.93%сент. 2022 г. | 10mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.88%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FGEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.78% | -56.78% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -9.10% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -18.90% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -25.43% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.04% | -33.92% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.97% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -10.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.97% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGEAX
Добавьте Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGEAX