PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3157926714

CUSIP

315792671

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 нояб. 2003 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFVFX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FFVFX с NADCX FFVFX с SPY FFVFX с VTMFX FFVFX с VBIAX FFVFX с FBALX
Популярные сравнения:
FFVFX с NADCX FFVFX с SPY FFVFX с VTMFX FFVFX с VBIAX FFVFX с FBALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) показал доход в 2.71% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFVFX составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

FFVFX

С начала года

2.71%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

0.32%

1 год

6.08%

5 лет

2.36%

10 лет

1.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%1.12%-1.02%0.60%0.17%2.71%
2024-0.09%1.07%1.86%-2.61%1.98%0.97%1.91%1.62%1.51%-2.23%1.69%-2.57%5.05%
20235.14%-2.68%2.37%0.74%-1.02%1.95%1.37%-1.62%-2.93%-1.98%5.77%4.06%11.22%
2022-2.61%-1.73%-0.96%-4.93%-4.08%-4.97%4.11%-2.87%-6.65%1.78%5.73%-2.34%-18.51%
2021-0.00%1.04%0.44%2.19%-2.87%0.74%0.44%0.87%-1.80%2.06%-1.30%-2.59%-0.94%
2020-0.31%-2.49%-7.83%5.29%-0.07%2.31%3.23%2.42%-1.07%-0.85%6.22%-0.27%5.96%
20194.39%1.21%1.36%1.58%-4.05%3.24%0.16%-0.08%0.55%1.56%1.31%-0.69%10.80%
20182.84%-2.62%-0.52%0.07%-1.87%-0.15%1.07%0.76%-0.15%-4.22%0.71%-5.84%-9.78%
20171.79%1.84%0.63%1.33%-0.05%0.31%1.77%0.45%0.98%1.12%0.89%-1.09%10.37%
2016-3.36%-0.35%4.79%1.25%-0.80%0.25%2.81%0.48%0.64%-1.35%0.24%0.41%4.90%
2015-0.24%3.10%-0.39%0.93%0.67%-1.32%0.71%-3.84%-2.04%4.08%-0.08%-2.97%-1.67%
2014-1.57%3.11%-0.23%0.23%2.04%1.42%-1.32%2.13%-1.93%1.49%1.01%0.93%7.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFVFX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFVFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Freedom 2015 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.26
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.33$0.28$0.34$0.33$0.16$0.24$0.24$0.19$0.21$0.50$1.03

Дивидендный доход

2.41%2.85%2.47%3.25%2.49%1.17%1.89%2.02%1.40%1.74%4.15%8.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.50
2014$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2015 Fund показал максимальную просадку в 35.81%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom 2015 Fund составляет 7.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.81%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.3469 апр. 2010 г.612
-27.11%10 мая 2021 г.36314 окт. 2022 г.———
-18.81%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-12.96%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.23924 янв. 2017 г.422
-11.58%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...