PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3157926714

CUSIP

315792671

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 нояб. 2003 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FFVFX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Популярные сравнения:
FFVFX с NADCX FFVFX с SPY FFVFX с VTMFX FFVFX с VBIAX FFVFX с FBALX
Популярные сравнения:
FFVFX с NADCX FFVFX с SPY FFVFX с VTMFX FFVFX с VBIAX FFVFX с FBALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) показал доход в 4.61% с начала года и 7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFVFX составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

FFVFX

С начала года

4.61%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.12%

1 год

7.57%

3 года

5.43%

5 лет

5.25%

10 лет

5.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.84%1.12%-1.02%0.60%1.84%0.17%4.61%
2024-0.09%1.07%1.86%-2.61%2.65%0.97%1.91%1.62%1.51%-2.24%1.69%-2.14%6.20%
20235.15%-2.68%2.37%0.74%-1.02%1.95%1.37%-1.62%-2.93%-1.98%5.77%4.20%11.38%
2022-2.61%-1.73%-0.96%-4.93%0.29%-4.97%4.11%-2.87%-6.65%1.78%5.73%-2.16%-14.63%
20210.00%1.04%0.44%2.19%1.17%0.74%0.44%0.87%-1.80%2.06%-1.30%1.31%7.31%
2020-0.31%-2.49%-7.83%5.29%2.88%2.31%3.23%2.42%-1.07%-0.85%6.22%2.82%12.46%
20194.39%1.21%1.36%1.58%-1.90%3.24%0.16%-0.08%0.55%1.56%1.31%1.93%16.28%
20182.84%-2.62%-0.52%0.08%0.55%-0.15%1.07%0.76%-0.15%-4.22%0.71%-2.63%-4.40%
20171.79%1.84%0.63%1.33%1.31%0.31%1.77%0.45%0.98%1.12%0.88%1.04%14.29%
2016-3.36%-0.35%4.79%1.25%0.55%0.25%2.81%0.48%0.64%-1.35%0.24%1.06%7.02%
2015-0.24%3.10%-0.39%0.93%0.44%-1.32%0.71%-3.84%-2.04%4.08%-0.08%-1.37%-0.28%
2014-1.57%3.11%-0.23%0.23%1.76%1.42%-1.32%2.13%-1.93%1.50%1.01%-0.70%5.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFVFX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FFVFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Freedom 2015 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.45$0.29$0.86$1.40$0.92$0.86$0.96$0.65$0.46$0.66$0.79

Дивидендный доход

4.74%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%8.14%4.86%3.72%5.55%6.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.92
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.86
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.66
2014$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Freedom 2015 Fund показал максимальную просадку в 38.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.88%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-20.44%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46116 авг. 2024 г.695
-17.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-11.79%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-11.52%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...