PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159205794

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

17 дек. 1998 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FEUIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) показал доход в 1.41% с начала года и 9.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEUIX составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FEUIX

С начала года

1.41%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-1.39%

1 год

9.89%

3 года

16.11%

5 лет

14.45%

10 лет

9.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%-2.55%-5.26%-1.36%7.60%1.41%
20243.68%8.01%3.61%-3.33%6.04%2.60%-0.18%2.17%1.84%-0.57%5.16%-2.76%28.88%
20237.33%-3.09%4.33%1.00%3.22%5.91%1.99%-1.51%-3.97%-1.36%8.62%4.10%28.92%
2022-5.99%-5.11%1.43%-9.25%-0.95%-10.75%9.21%-4.14%-10.21%7.58%8.55%-5.20%-24.46%
2021-1.18%0.74%1.83%5.79%0.25%2.96%2.01%2.94%-4.30%5.27%-0.31%2.18%19.28%
2020-0.06%-6.25%-12.90%12.17%5.39%7.59%4.92%7.30%-2.82%-1.80%7.79%3.82%24.80%
20199.58%2.92%0.18%3.44%-7.01%6.45%-0.60%-3.62%1.63%2.22%2.83%4.03%23.17%
20185.40%-4.29%-2.11%1.47%1.50%-1.07%1.29%-0.61%-0.68%-10.23%0.17%-9.30%-17.94%
20173.52%2.36%2.02%2.65%1.83%1.42%3.54%0.65%3.54%1.98%1.23%2.42%30.74%
2016-6.75%-1.32%7.00%1.43%1.11%-1.34%4.56%0.94%1.69%-3.04%-0.24%0.57%4.03%
20150.19%4.86%0.30%3.02%2.01%-1.01%0.11%-6.65%-4.26%5.28%1.03%-1.99%2.23%
2014-2.28%5.91%0.58%-0.71%2.27%3.17%-2.58%3.60%-3.11%0.19%1.38%-0.68%7.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEUIX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEUIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEUIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.83$1.83$1.40$0.00$1.83$0.00$0.11$1.50$2.60$0.18$0.09

Дивидендный доход

6.71%6.81%6.28%0.00%7.49%0.00%0.64%10.42%13.50%1.07%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.48$1.50
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I показал максимальную просадку в 60.85%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1179 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.85%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.11791 авг. 2013 г.1445
-35.87%29 дек. 2000 г.4429 окт. 2002 г.33917 февр. 2004 г.781
-32.73%22 нояб. 2021 г.21630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.548
-32.57%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.613
-20.73%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.414
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...