- ISIN
- US3159205794
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 дек. 1998 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEUIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции FEUIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,934.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) показал доход в 12.94% с начала года и 23.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEUIX составила 13.52%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 13.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FEUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FEUIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | -2.28% | -6.62% | 13.32% | 5.30% | 2.76% | -2.39% | 12.94% | |||||
| 2025 | 3.49% | -2.55% | -5.26% | -1.36% | 7.60% | 5.16% | 3.24% | 0.47% | 3.72% | 3.53% | -1.50% | 1.00% | 18.17% |
| 2024 | 3.68% | 8.01% | 3.61% | -3.33% | 6.04% | 2.60% | -0.18% | 2.17% | 1.84% | -0.57% | 5.16% | 4.06% | 37.92% |
| 2023 | 7.33% | -3.09% | 4.33% | 1.00% | 3.22% | 5.90% | 1.99% | -1.51% | -3.97% | -1.36% | 8.62% | 4.10% | 28.93% |
| 2022 | -5.99% | -5.11% | 1.43% | -9.25% | -0.95% | -10.75% | 9.21% | -4.14% | -10.21% | 7.58% | 8.55% | -5.20% | -24.46% |
| 2021 | -1.18% | 0.74% | 1.83% | 5.79% | 0.25% | 2.96% | 2.01% | 2.94% | -4.30% | 5.27% | -0.31% | 2.18% | 19.28% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.90, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1998.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 103.50%
- Участие в снижении
- 99.25%
Комиссия
Комиссия FEUIX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEUIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 9.71 | -2.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $3.67 | $1.40 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.11 | $1.50 | $2.50 | $0.17 | $0.09 |
Дивидендный доход | 7.79% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I показал максимальную просадку в 61.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.64%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 10mo | 5y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.35%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 2y 10mo | 5y 4moмарт 2000 г. - авг. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.73%сент. 2022 г. | 10mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.57%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 15d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.73%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 4d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| FEUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.64% | -56.78% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -9.10% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -18.90% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -25.43% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -33.92% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -10.70% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.09% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEUIX
Добавьте Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEUIX