PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K8734

CUSIP

31617K873

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 окт. 2002 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

institutional.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FEPAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Популярные сравнения:
FEPAX с VIGAX FEPAX с ABNDX FEPAX с VOO FEPAX с SCHD FEPAX с BND
Популярные сравнения:
FEPAX с VIGAX FEPAX с ABNDX FEPAX с VOO FEPAX с SCHD FEPAX с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) показал доход в 1.54% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEPAX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FEPAX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

1.50%

1 год

4.58%

3 года

2.22%

5 лет

-0.22%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.11%-0.17%0.23%-1.26%1.54%
20240.35%-1.26%0.64%-2.07%1.77%0.64%2.63%1.04%1.69%-2.33%0.84%-1.28%2.54%
20233.97%-2.21%1.70%0.42%-0.73%0.21%0.12%-0.51%-2.78%-1.40%4.62%3.59%6.90%
2022-2.01%-1.14%-2.44%-3.94%0.09%-2.50%2.58%-2.05%-4.49%-0.79%3.59%-0.91%-13.42%
2021-0.45%-1.12%-1.11%0.88%0.34%0.96%1.05%-0.12%-0.75%-0.03%0.15%-0.08%-0.31%
20201.87%1.08%-3.39%2.79%1.56%1.35%2.12%-0.27%-0.11%-3.15%1.76%0.54%6.10%
20191.81%0.22%1.79%0.33%1.28%1.26%0.41%1.98%-0.34%0.21%0.02%0.12%9.44%
2018-0.84%-0.97%0.29%-0.38%0.30%-0.10%0.32%0.41%-0.38%-0.95%0.26%0.97%-1.07%
20170.51%0.83%-0.09%0.85%0.57%-0.19%0.66%0.75%-0.38%-0.10%-0.10%0.39%3.74%
20160.54%0.52%2.07%1.26%-0.06%1.72%1.13%0.38%0.10%-0.63%-2.23%0.41%5.24%
20151.92%-0.37%0.31%-0.07%-0.26%-1.10%0.50%-0.63%-0.16%0.70%-0.45%-1.06%-0.71%
20141.47%0.67%-0.06%0.78%1.24%0.03%-0.35%1.05%-0.83%0.95%0.58%-0.38%5.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEPAX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEPAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За 5 лет: -0.04
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.37$0.28$0.22$0.56$0.30$0.29$0.29$0.30$0.35$0.30

Дивидендный доход

4.21%4.21%3.85%3.02%1.95%4.93%2.73%2.87%2.68%2.89%3.39%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.28
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32$0.02$0.03$0.56
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.06$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.04$0.29
2016$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.04$0.30
2015$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.02$0.04$0.35
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.04$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 18.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.69%7 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.———
-11.86%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.12729 мая 2009 г.339
-9.62%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.545 июн. 2020 г.63
-5.29%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.250
-3.76%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.11331 мая 2017 г.183

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...