Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции FEPAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) показал доход в 0.45% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEPAX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FEPAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A has an annualized alpha of 3.69%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2004.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.19%) than losses (9.26%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FEPAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FEPAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 838 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.