Хотите диверсифицировать портфель помимо FEP? У ETF ниже самая низкая корреляция с FEP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FEP.
Лучшие диверсификаторы для FEP
275 ETF имеют низкую корреляцию с FEP (менее 0.3), из них 40 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.26 | -0.19 | 73 | Leveraged Currency | FEP vs YCS | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | -0.35 | -0.35 | 51 | Derivative Income | FEP vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.23 | -0.05 | 0.10 | 60 | Oil & Gas | FEP vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.22 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | FEP vs RBIL | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.17 | — | — | 99 | CLO | FEP vs ACLO |
Смотреть все 1939 диверсификаторов для FEP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FEP
Добавьте FEP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FEP