PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161286519

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FEIKX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Популярные сравнения:
FEIKX с SCHD FEIKX с SPY FEIKX с FSKAX
Популярные сравнения:
FEIKX с SCHD FEIKX с SPY FEIKX с FSKAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) показал доход в 5.04% с начала года и 11.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEIKX составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FEIKX

С начала года

5.04%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-1.28%

1 год

11.63%

3 года

9.88%

5 лет

13.98%

10 лет

9.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FEIKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.38%0.89%-1.92%-1.95%3.73%5.04%
20240.25%3.70%4.94%-2.41%3.48%-0.73%4.25%2.60%1.32%-1.23%4.91%-6.02%15.42%
20233.80%-3.49%0.43%1.48%-3.31%5.21%3.07%-2.04%-2.96%-2.41%6.44%4.76%10.72%
2022-1.52%-0.97%1.51%-4.41%1.57%-6.94%4.97%-2.73%-7.67%10.63%5.73%-3.70%-5.02%
2021-0.96%4.68%5.27%4.22%2.78%-0.46%0.71%2.54%-3.78%5.25%-3.64%6.25%24.60%
2020-2.03%-8.46%-13.06%9.07%3.78%-0.57%4.38%3.75%-2.66%-2.27%13.03%4.59%6.86%
20197.41%2.84%1.53%3.63%-5.49%5.94%0.47%-0.89%2.73%1.49%2.93%2.97%28.02%
20184.53%-5.68%-3.07%0.25%0.92%0.88%4.66%1.52%-0.38%-4.90%2.49%-8.95%-8.38%
20170.79%3.14%-0.81%0.74%-0.32%1.14%1.71%-1.22%2.58%0.97%2.63%1.48%13.49%
2016-4.92%0.35%6.82%1.94%1.04%0.13%3.85%1.29%-0.05%-0.92%5.16%2.10%17.56%
2015-3.56%5.28%-1.21%2.23%0.55%-1.55%0.83%-6.55%-3.63%6.27%-0.07%-1.31%-3.41%
2014-3.39%3.78%2.01%1.06%1.41%2.88%-1.86%2.89%-2.03%0.93%1.74%-0.35%9.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FEIKX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FEIKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Equity-Income Fund Class K имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.88$4.12$2.93$2.96$7.01$2.16$4.40$5.03$4.19$2.52$6.28$4.37

Дивидендный доход

5.03%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.91%4.40%12.30%7.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.24$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$2.91$4.12
2023$0.00$0.00$0.02$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.98$2.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$2.05$2.96
2021$0.00$0.00$1.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$5.15$7.01
2020$0.00$0.00$0.15$0.29$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.00$1.27$2.16
2019$0.00$0.00$0.56$0.30$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$3.00$4.40
2018$0.00$0.00$1.29$0.33$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.38$0.00$2.58$5.03
2017$0.00$0.00$0.51$0.19$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$2.71$4.19
2016$0.00$0.00$0.63$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$0.00$0.95$2.52
2015$0.00$0.00$1.77$0.59$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.35$0.00$3.08$6.28
2014$0.48$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$3.25$4.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Equity-Income Fund Class K показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund Class K составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.63%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1088
-33.11%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-18.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-17.21%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
-17.14%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.480
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...