- ISIN
- US3161286519
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 мая 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции FEIKX — $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEIKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,669.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) показал доход в 9.34% с начала года и 22.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEIKX составила 11.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Equity-Income Fund Class K
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FEIKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEIKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.69% | 4.47% | -4.71% | 5.31% | -0.20% | 0.79% | 9.34% | ||||||
| 2025 | 4.38% | 0.89% | -1.92% | -1.95% | 3.73% | 3.12% | 1.34% | 2.51% | 1.72% | 0.17% | 2.40% | 1.39% | 19.05% |
| 2024 | 0.25% | 3.70% | 4.94% | -2.41% | 3.48% | -0.73% | 4.25% | 2.60% | 1.32% | -1.23% | 4.91% | -6.02% | 15.42% |
| 2023 | 3.80% | -3.49% | 0.43% | 1.48% | -3.31% | 5.21% | 3.07% | -2.04% | -2.96% | -2.41% | 6.44% | 4.76% | 10.72% |
| 2022 | -1.52% | -0.97% | 1.50% | -4.41% | 1.57% | -6.94% | 4.97% | -2.73% | -7.67% | 10.63% | 5.73% | -3.70% | -5.02% |
| 2021 | -0.96% | 4.68% | 5.27% | 4.23% | 2.78% | -0.46% | 0.71% | 2.54% | -3.78% | 5.25% | -3.64% | 6.25% | 24.61% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Equity-Income Fund Class K has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.95, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2008.
- This fund participated in 96.74% of S&P 500 Index downside but only 91.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 91.93%
- Участие в снижении
- 96.74%
Комиссия
Комиссия FEIKX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEIKX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEIKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.69 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 12.34 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.24 | $3.96 | $4.12 | $2.93 | $2.96 | $7.01 | $2.16 | $4.40 | $5.03 | $3.87 | $2.52 | $6.28 |
Дивидендный доход | 4.67% | 4.74% | 5.60% | 4.35% | 4.65% | 9.99% | 3.46% | 7.26% | 9.87% | 6.37% | 4.40% | 12.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $2.94 | $3.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $2.91 | $4.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.98 | $2.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $2.05 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $5.15 | $7.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Equity-Income Fund Class K показал максимальную просадку в 57.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.64%март 2009 г. | 9mo 23d | 3y 6mo | 4y 3moмай 2008 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.11%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.20%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.14%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FEIKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -56.78% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -18.90% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -25.43% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -33.92% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.72% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEIKX
Добавьте Fidelity Equity-Income Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEIKX