График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Equity-Income Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) показал доход в 1.33% с начала года и 16.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEIKX составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Equity-Income Fund Class K
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEIKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.69% | 4.47% | -6.45% | 1.33% | |||||||||
| 2025 | 4.38% | 0.89% | -1.92% | -1.95% | 3.73% | 3.12% | 1.34% | 2.51% | 1.72% | 0.17% | 2.40% | 1.39% | 19.05% |
| 2024 | 0.25% | 3.70% | 4.94% | -2.41% | 3.48% | -0.73% | 4.25% | 2.60% | 1.32% | -1.23% | 4.91% | -6.02% | 15.42% |
| 2023 | 3.80% | -3.49% | 0.43% | 1.48% | -3.31% | 5.21% | 3.07% | -2.04% | -2.96% | -2.41% | 6.44% | 4.76% | 10.72% |
| 2022 | -1.52% | -0.97% | 1.50% | -4.41% | 1.57% | -6.94% | 4.97% | -2.73% | -7.67% | 10.63% | 5.73% | -3.70% | -5.02% |
| 2021 | -0.96% | 4.68% | 5.27% | 4.23% | 2.78% | -0.46% | 0.71% | 2.54% | -3.78% | 5.25% | -3.64% | 6.25% | 24.61% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Equity-Income Fund Class K: годовая альфа составляет 0.00%, бета — 0.95, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 16.05.2008.
- Этот фонд участвовал в 96.52% снижения S&P 500 Index, но только в 94.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.95 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.00%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 94.06%
- Участие в снижении
- 96.52%
Комиссия
Комиссия FEIKX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEIKX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEIKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.61 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FEIKX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Equity-Income Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.21 | $3.96 | $4.12 | $2.93 | $2.96 | $7.01 | $2.16 | $4.40 | $5.03 | $3.87 | $2.52 | $6.28 |
Дивидендный доход | 4.99% | 4.74% | 5.60% | 4.35% | 4.65% | 9.99% | 3.46% | 7.26% | 9.87% | 6.37% | 4.40% | 12.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Equity-Income Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $2.94 | $3.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $2.91 | $4.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.98 | $2.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $2.05 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $5.15 | $7.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Equity-Income Fund Class K показал максимальную просадку в 57.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Equity-Income Fund Class K составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.64% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 889 | 14 сент. 2012 г. | 1091 |
| -33.11% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -18.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -17.2% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -17.14% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 480 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...