Хотите диверсифицировать портфель помимо FEIG? У ETF ниже самая низкая корреляция с FEIG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FEIG.
Лучшие диверсификаторы для FEIG
388 ETF имеют низкую корреляцию с FEIG (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.43 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.48 | -0.43 | — | 63 | Leveraged Currency | FEIG vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.40 | -0.18 | — | 55 | Oil & Gas | FEIG vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.27 | — | — | 64 | Systematic Trend | FEIG vs FFUT | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.26 | -0.08 | — | 57 | Commodities | FEIG vs PIT | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.25 | -0.07 | — | 50 | Commodities | FEIG vs CMDT |
Смотреть все 1943 диверсификаторов для FEIG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FEIG
Добавьте FEIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FEIG