Хотите диверсифицировать портфель помимо FEIG? У ETF ниже самая низкая корреляция с FEIG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FEIG.
Лучшие диверсификаторы для FEIG
441 ETF имеют низкую корреляцию с FEIG (менее 0.3), из них 90 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.43, почти не изменилась с -0.43 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.43 | — | 73 | Leveraged Currency | FEIG vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.22 | — | 57 | Oil & Gas | FEIG vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.38 | -0.20 | — | 84 | Oil & Gas | FEIG vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.36 | -0.16 | — | 54 | Commodities | FEIG vs GSG | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.35 | -0.13 | -0.06 | 56 | Commodities | FEIG vs DBC |
Смотреть все 2061 диверсификаторов для FEIG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FEIG
Добавьте FEIG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FEIG