График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) показал доход в -3.35% с начала года и 24.19% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FDGDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | 2.17% | -9.80% | -3.35% | |||||||||
| 2025 | 5.39% | -7.85% | -2.58% | -0.29% | 8.13% | 5.00% | 3.65% | 1.49% | 2.87% | 2.15% | 0.76% | 1.91% | 21.56% |
| 2024 | 1.47% | 5.57% | 5.87% | -2.95% | 6.92% | 1.40% | 0.76% | 1.43% | 1.95% | -0.67% | 5.01% | -2.63% | 26.30% |
| 2023 | 4.16% | -4.21% | 1.87% | 1.78% | -2.00% | 5.80% | 3.34% | -1.35% | -3.65% | -2.21% | 7.74% | 5.14% | 16.72% |
| 2022 | -5.77% | -2.24% | 3.49% | -5.92% | 1.06% | -7.36% | 6.63% | -3.31% | -8.37% | 8.54% | 5.89% | -4.07% | -12.54% |
| 2021 | -0.51% | 4.65% | 4.23% | 4.99% | 1.96% | 0.74% | 1.04% | 1.29% | -3.86% | 6.89% | -2.10% | 5.45% | 27.06% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D: годовая альфа составляет 1.37%, бета — 0.88, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.
- При бете 0.88 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 98.17%
- Участие в снижении
- 99.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDGDX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDGDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.40 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 6.61 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FDGDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D показал максимальную просадку в 38.44%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D составляет 10.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.44% | 21 янв. 2020 г. | 43 | 20 мар. 2020 г. | 201 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -21.7% | 27 янв. 2025 г. | 48 | 8 апр. 2025 г. | 53 | 2 июл. 2025 г. | 101 |
| -20.97% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -18.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 314 |
| -10.23% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...