График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции FDGDX — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDGDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,992.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) показал доход в 16.20% с начала года и 29.79% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FDGDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FDGDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.88% | 2.17% | -6.93% | 11.88% | 4.30% | 0.12% | -0.27% | 16.20% | |||||
| 2025 | 5.39% | -7.85% | -2.58% | -0.29% | 8.13% | 5.00% | 3.65% | 1.49% | 2.87% | 2.15% | 0.76% | 1.91% | 21.56% |
| 2024 | 1.47% | 5.57% | 5.87% | -2.95% | 6.92% | 1.40% | 0.76% | 1.43% | 1.95% | -0.67% | 5.01% | -2.63% | 26.30% |
| 2023 | 4.16% | -4.21% | 1.87% | 1.78% | -2.00% | 5.80% | 3.34% | -1.35% | -3.65% | -2.21% | 7.74% | 5.14% | 16.72% |
| 2022 | -5.77% | -2.24% | 3.49% | -5.92% | 1.06% | -7.36% | 6.63% | -3.31% | -8.37% | 8.54% | 5.89% | -4.07% | -12.54% |
| 2021 | -0.51% | 4.65% | 4.23% | 4.99% | 1.96% | 0.74% | 1.04% | 1.29% | -3.86% | 6.89% | -2.10% | 5.45% | 27.06% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.88, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 98.27%
- Участие в снижении
- 99.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDGDX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDGDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.24 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 9.71 | +3.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D показал максимальную просадку в 38.44%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.44%март 2020 г. | 1mo 29d | 9mo 22d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.70%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 25d | 5mo 6dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.97%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.10%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 6d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.23%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FDGDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -56.78% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.10% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -18.90% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -25.43% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.09% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDGDX
Добавьте Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDGDX