- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции FCQTX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCQTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,610.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) показал доход в 11.05% с начала года и 25.07% за последние 12 месяцев.
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FCQTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCQTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 0.92% | -6.88% | 9.54% | 4.73% | 0.18% | 11.05% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -1.43% | -4.14% | 0.99% | 6.00% | 5.39% | 0.78% | 2.05% | 2.81% | 1.96% | 0.81% | 0.42% | 20.74% |
| 2024 | 0.39% | 4.42% | 2.89% | -3.64% | 3.47% | 2.15% | 1.58% | 2.31% | 2.14% | -1.82% | 3.32% | -2.23% | 15.64% |
| 2023 | 6.52% | -2.66% | 2.59% | 1.30% | -0.50% | 5.15% | 3.06% | -2.18% | -4.39% | -2.47% | 8.61% | 5.60% | 21.56% |
| 2022 | -6.52% | -2.73% | 1.24% | -8.31% | 0.49% | -7.97% | 6.53% | -3.35% | -8.11% | 5.62% | 6.99% | -3.71% | -19.63% |
| 2021 | -0.41% | 2.41% | 2.15% | 4.14% | 1.14% | 1.37% | 0.74% | 2.63% | -3.69% | 5.26% | -2.64% | 3.39% | 17.34% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.82, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2020.
- This fund participated in 87.11% of S&P 500 Index downside but only 86.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 86.43%
- Участие в снижении
- 87.11%
Комиссия
Комиссия FCQTX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCQTX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCQTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.46 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | 10.92 | +0.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2065 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.49 | $0.31 | $0.52 | $0.26 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 27.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds 2065 Target Date Retirement Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.34%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.53%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.83%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.07%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.66%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FCQTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -56.78% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.90% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.21% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.71% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.04% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCQTX
Добавьте American Funds 2065 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCQTX