- ISIN
- US31660Q1085
- Эмитент
- Fiera Capital
- Дата выпуска
- 27 апр. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции FCGEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) показал доход в 4.27% с начала года и 17.94% за последние 12 месяцев.
Fiera Capital Global Equity Fund
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCGEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01% | 2.21% | -8.89% | 9.34% | 0.94% | -0.56% | 4.27% | ||||||
| 2025 | 4.21% | -2.34% | -4.29% | -0.11% | 4.54% | 2.86% | -0.30% | 2.89% | 4.35% | 1.95% | 0.91% | -0.29% | 14.88% |
| 2024 | 1.24% | 3.21% | 2.64% | -4.99% | 3.98% | 2.45% | 1.05% | 2.61% | 1.49% | -3.51% | 2.85% | -2.42% | 10.62% |
| 2023 | 6.53% | -3.73% | 5.31% | 2.02% | -1.69% | 5.08% | 1.91% | -2.10% | -5.30% | -1.96% | 8.08% | 4.25% | 18.80% |
| 2022 | -6.65% | -4.49% | 0.77% | -6.36% | -1.23% | -6.58% | 8.19% | -5.81% | -8.60% | 7.43% | 9.20% | -4.13% | -18.68% |
| 2021 | -2.46% | 0.92% | 3.71% | 5.92% | 1.83% | 2.45% | 4.94% | 1.62% | -5.82% | 6.61% | -1.34% | 5.30% | 25.48% |
Метрики бенчмарка
Fiera Capital Global Equity Fund has an annualized alpha of 0.32%, beta of 0.85, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2017.
- This fund participated in 95.59% of S&P 500 Index downside but only 89.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 89.85%
- Участие в снижении
- 95.59%
Комиссия
Комиссия FCGEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCGEX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 13.52 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fiera Capital Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $1.23 | $0.07 | $0.89 | $0.65 | $0.09 | $0.52 | $0.10 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.18% | 8.52% | 6.38% | 0.40% | 5.67% | 3.20% | 0.51% | 3.69% | 0.89% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fiera Capital Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fiera Capital Global Equity Fund показал максимальную просадку в 31.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Fiera Capital Global Equity Fund составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.87%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 6d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.30%окт. 2022 г. | 9mo 15d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.38%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 19d | 5mo 23dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.34%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 24d | 5mo 5dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.29%март 2026 г. | 25d | 1mo 10d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| FCGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -56.78% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.10% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -18.90% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -25.43% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.74% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.72% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCGEX
Добавьте Fiera Capital Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCGEX