- CUSIP
- 02631L676
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 28 авг. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции FCFWX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCFWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,472.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) показал доход в 7.49% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCFWX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCFWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCFWX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 2.12% | -4.65% | 5.17% | 2.08% | 0.19% | 7.49% | ||||||
| 2025 | 2.92% | 0.92% | -1.82% | -0.00% | 3.46% | 3.55% | 0.27% | 2.02% | 1.98% | 0.72% | 1.75% | 0.35% | 17.19% |
| 2024 | 0.24% | 1.81% | 2.72% | -2.73% | 2.73% | 1.21% | 2.79% | 2.27% | 1.61% | -1.49% | 2.16% | -2.10% | 11.58% |
| 2023 | 4.02% | -2.88% | 1.85% | 1.34% | -1.98% | 3.26% | 2.05% | -1.77% | -3.27% | -1.70% | 6.23% | 4.71% | 11.90% |
| 2022 | -2.67% | -1.70% | 0.68% | -4.96% | 1.34% | -6.44% | 4.11% | -2.82% | -7.02% | 5.02% | 5.89% | -2.04% | -11.04% |
| 2021 | -0.32% | 1.68% | 2.90% | 2.76% | 1.94% | 0.24% | 0.73% | 1.38% | -2.73% | 3.41% | -1.72% | 4.11% | 15.09% |
Метрики бенчмарка
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.53, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 63.63% of S&P 500 Index downside but only 56.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 56.83%
- Участие в снижении
- 63.63%
Комиссия
Комиссия FCFWX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCFWX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCFWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 13.52 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.87 | $0.41 | $0.41 | $0.65 | $0.59 | $0.36 | $0.48 | $0.46 | $0.31 | $0.30 |
Дивидендный доход | 5.33% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 показал максимальную просадку в 23.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.62%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.46%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 26d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.19%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.29%март 2026 г. | 29d | 21d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FCFWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -56.78% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -18.90% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -25.43% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -33.92% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -10.72% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.97% | -0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCFWX
Добавьте American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCFWX