Хотите диверсифицировать портфель помимо FAD? У ETF ниже самая низкая корреляция с FAD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FAD.
Лучшие диверсификаторы для FAD
387 ETF имеют низкую корреляцию с FAD (менее 0.3), из них 79 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.49, почти не изменилась с -0.40 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.49 | -0.40 | — | 52 | Cryptocurrency | FAD vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.47 | — | — | 63 | Inverse Equities | FAD vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.47 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | FAD vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.43 | — | — | 73 | Derivative Income | FAD vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.08 | 0.09 | 57 | Oil & Gas | FAD vs DBE |
Смотреть все 2060 диверсификаторов для FAD
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FAD
Добавьте FAD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FAD