EUAD — крупнейшие позиции и состав
EUAD от Select Funds включает 23 заявленных позиций с активами $980.3M. Крупнейшие позиции: UMB MONEY MARKET (AMBXX) (54.49%), Airbus SE (EADSY) (6.63%) и Rolls-Royce Holdings (RYCEY) (4.71%). На 5 крупнейших позиций приходится 75.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
AMBXX UMB MONEY MARKET | 54.49% | $797.50M |
EADSY Airbus SE | 6.63% | $97.06M |
RYCEY Rolls-Royce Holdings | 4.71% | $69.00M |
MTUAY MTU Aero Engines AG | 4.66% | $68.13M |
SAFRY Safran SA | 4.61% | $67.43M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.