EQL — крупнейшие позиции и состав
EQL от SS&C включает 13 заявленных позиций с активами $747.1M. Крупнейшие позиции: State Street Energy Select Sector Spdr Etf (XLE) (10.71%), State Street Materials Select Sector Spdr Etf (XLB) (9.95%) и State Street Consumer Staples Select Sector Spdr Etf (XLP) (9.65%). На 5 крупнейших позиций приходится 49.37% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector Spdr Etf | 10.71% | $71.42M |
XLB State Street Materials Select Sector Spdr Etf | 9.95% | $66.35M |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector Spdr Etf | 9.65% | $64.39M |
XLI State Street Industrial Select Sector Spdr Etf | 9.60% | $64.04M |
XLU State Street Utilities Select Sector Spdr Etf | 9.46% | $63.11M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.