EQL — крупнейшие позиции и состав
EQL от SS&C включает 510 заявленных позиций с активами $745.0M. Крупнейшие позиции: State Street Technology Select Sector Spdr Etf (XLK) (6.11%), State Street Industrial Select Sector Spdr Etf (XLI) (4.64%) и State Street Real Estate Select Sector Spdr Etf (XLRE) (4.63%). На 5 крупнейших позиций приходится 24.52% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector Spdr Etf | 6.11% | $84.62M |
XLI State Street Industrial Select Sector Spdr Etf | 4.64% | $64.17M |
XLRE State Street Real Estate Select Sector Spdr Etf | 4.63% | $64.15M |
XLB State Street Materials Select Sector Spdr Etf | 4.59% | $63.49M |
XLY State Street Consumer Discretionary Select Sector Spdr Etf | 4.55% | $62.93M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.