- ISIN
- US94984B4968
- CUSIP
- 94984B496
- Эмитент
- Allspring
- Дата выпуска
- 20 янв. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции EKJAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EKJAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,412.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) показал доход в 3.29% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EKJAX составила 15.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Allspring Premier Large Company Growth Fund
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 8.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EKJAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EKJAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -22.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.12% | -0.54% | -6.98% | 13.60% | 2.58% | 1.51% | -6.84% | 3.51% | 3.29% | ||||
| 2025 | 3.45% | -4.41% | -9.43% | 3.12% | 11.20% | 8.62% | 3.09% | -0.08% | 4.06% | 1.48% | -2.00% | -2.22% | 16.28% |
| 2024 | 4.59% | 8.78% | 2.25% | -5.14% | 5.91% | 4.84% | -2.27% | 4.64% | 3.15% | 0.74% | 9.11% | -3.65% | 36.91% |
| 2023 | 7.91% | -2.13% | 5.50% | 0.63% | 2.86% | 7.03% | 1.78% | -1.27% | -5.74% | -1.78% | 11.65% | 3.85% | 33.14% |
| 2022 | -12.05% | -1.81% | 1.00% | -13.43% | -2.37% | -7.45% | 11.93% | -4.42% | -9.79% | 3.92% | 3.97% | -7.07% | -33.88% |
| 2021 | -1.30% | 4.20% | -1.61% | 6.44% | -3.25% | 6.25% | 3.16% | 3.01% | -4.98% | 7.53% | -4.63% | -1.36% | 13.07% |
Метрики бенчмарка
Allspring Premier Large Company Growth Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 1.04, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund captured 110.86% of S&P 500 Index gains and 100.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 110.86%
- Участие в снижении
- 100.93%
Комиссия
Комиссия EKJAX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EKJAX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EKJAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.50 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 10.58 | -9.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Premier Large Company Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.05 | $3.05 | $2.19 | $3.75 | $0.00 | $4.09 | $2.03 | $2.21 | $2.36 | $3.75 | $1.43 | $1.05 |
Дивидендный доход | 31.38% | 32.41% | 20.46% | 40.04% | 0.00% | 27.04% | 12.00% | 16.22% | 21.24% | 28.36% | 11.30% | 7.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Premier Large Company Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $3.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $3.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.09 | $4.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Premier Large Company Growth Fund показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2418 торговых сессий.
Текущая просадка Allspring Premier Large Company Growth Fund составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.70%июль 2002 г. | 2y 3mo | 9y 7mo | 11y 11moмарт 2000 г. - февр. 2012 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-50.43%нояб. 2022 г. | 10mo 28d | 2y 7mo | 3y 6moдек. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 10d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.14%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 10d | 6mo 3dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.38%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 17d | 1y 7moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| EKJAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -56.78% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -9.10% | -9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.48% | -18.90% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.43% | -25.43% | -25.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.43% | -33.92% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -0.17% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -10.69% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 2.14% | +3.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EKJAX
Добавьте Allspring Premier Large Company Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EKJAX