EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX)
Информация о фонде
| ISIN | US2685292037 |
|---|---|
| Эмитент | EIP Funds |
| Дата выпуска | 21 авг. 2006 г. |
| Категория | Energy Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия EIPIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EIPIX с KYN, EIPIX с SDOG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EIP Growth and Income Fund (NEW) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
EIP Growth and Income Fund (NEW) показал доход в 29.07% с начала года и 31.98% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 29.07% | 24.72% |
| 1 месяц | 3.79% | 2.30% |
| 6 месяцев | 14.60% | 12.31% |
| 1 год | 31.98% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.89% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.26% | 2.49% | 6.86% | -0.19% | 4.16% | -0.49% | 4.60% | 3.07% | 1.46% | 1.23% | 29.07% | ||
| 2023 | 3.25% | -2.69% | -0.04% | 1.84% | -4.22% | 4.19% | 4.00% | -1.24% | -2.29% | -0.75% | 4.40% | 0.10% | 6.25% |
| 2022 | 3.97% | 2.91% | 7.02% | -4.04% | 6.64% | -9.71% | 8.28% | 0.45% | -9.20% | 10.48% | 4.69% | -3.85% | 16.19% |
| 2021 | 1.63% | -1.67% | 9.07% | 5.42% | 1.56% | 0.99% | -1.15% | 0.84% | -2.84% | 6.80% | -4.37% | 4.50% | 21.80% |
| 2020 | 0.32% | -8.07% | -23.81% | 16.54% | 4.34% | -5.41% | 2.83% | -0.32% | -5.65% | 4.22% | 9.40% | 1.15% | -9.85% |
| 2019 | 9.62% | 1.80% | 4.25% | 0.07% | -1.31% | 3.67% | -0.52% | 0.91% | 1.93% | -2.94% | -1.31% | 5.44% | 23.09% |
| 2018 | 0.78% | -8.29% | -4.01% | 4.11% | 1.13% | 1.81% | 3.45% | -0.13% | -1.60% | -4.24% | 2.43% | -6.86% | -11.68% |
| 2017 | 1.01% | 0.63% | -0.18% | 0.31% | -2.43% | -0.15% | 3.41% | -2.87% | 0.52% | -1.86% | -0.52% | 1.62% | -0.68% |
| 2016 | -0.25% | -0.70% | 2.22% | 1.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EIPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EIP Growth and Income Fund (NEW) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.62 | $0.96 | $0.55 | $0.54 | $0.54 | $0.46 | $0.27 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.34% | 4.09% | 6.51% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EIP Growth and Income Fund (NEW). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.27 |
| 2016 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EIP Growth and Income Fund (NEW) показал максимальную просадку в 43.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка EIP Growth and Income Fund (NEW) составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.98% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 278 | 29 апр. 2021 г. | 300 |
| -18.53% | 22 февр. 2017 г. | 464 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 534 |
| -16.71% | 8 июн. 2022 г. | 8 | 17 июн. 2022 г. | 267 | 13 июл. 2023 г. | 275 |
| -9.47% | 21 апр. 2022 г. | 16 | 12 мая 2022 г. | 16 | 6 июн. 2022 г. | 32 |
| -8.17% | 15 сент. 2023 г. | 14 | 4 окт. 2023 г. | 62 | 3 янв. 2024 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EIP Growth and Income Fund (NEW) составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.