- ISIN
- US2685292037
- Эмитент
- EIP Funds
- Дата выпуска
- 21 авг. 2006 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции EIPIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) показал доход в 16.29% с начала года и 21.71% за последние 12 месяцев.
EIP Growth and Income Fund (NEW)
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EIPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EIPIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.30% | 8.84% | 1.40% | 2.05% | -3.87% | 0.10% | 16.29% | ||||||
| 2025 | 3.56% | 1.80% | 1.36% | -4.80% | 2.41% | 2.88% | 2.36% | -0.10% | 0.94% | -0.89% | 4.59% | -2.93% | 11.31% |
| 2024 | -1.26% | 2.49% | 6.99% | -0.19% | 4.16% | -0.49% | 4.60% | 3.07% | 1.46% | 1.23% | 10.92% | -7.88% | 26.74% |
| 2023 | 3.25% | -2.69% | -0.04% | 1.84% | -4.22% | 4.19% | 4.00% | -1.24% | -2.29% | -0.75% | 4.40% | 0.10% | 6.25% |
| 2022 | 3.97% | 2.91% | 7.02% | -4.04% | 6.64% | -9.71% | 8.28% | 0.45% | -9.20% | 10.48% | 4.69% | -3.85% | 16.19% |
| 2021 | 1.63% | -1.67% | 9.07% | 5.42% | 1.56% | 0.99% | -1.15% | 0.84% | -2.84% | 6.80% | -4.37% | 4.49% | 21.80% |
Метрики бенчмарка
EIP Growth and Income Fund (NEW) has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.71, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2016.
- This fund participated in 70.22% of S&P 500 Index downside but only 62.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 62.93%
- Участие в снижении
- 70.22%
Комиссия
Комиссия EIPIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIPIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.46 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 10.92 | +2.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EIP Growth and Income Fund (NEW) за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.65 | $2.67 | $1.34 | $0.62 | $3.71 | $0.55 | $0.54 | $0.54 | $0.46 | $0.27 | $0.12 |
Дивидендный доход | 13.52% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EIP Growth and Income Fund (NEW). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $3.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EIP Growth and Income Fund (NEW) показал максимальную просадку в 43.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка EIP Growth and Income Fund (NEW) составляет 3.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.98%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.53%дек. 2018 г. | 1y 10mo | 3mo 12d | 2y 1moфевр. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.71%июнь 2022 г. | 9d | 1y 26d | 1y 1moиюнь 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.00%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 17d | 7mo 24dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.47%май 2022 г. | 21d | 25d | 1mo 16dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| EIPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -56.78% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -9.10% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -18.90% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -25.43% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -3.21% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -10.71% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.04% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIPIX
Добавьте EIP Growth and Income Fund (NEW) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIPIX