- ISIN
- US10964R1032
- Эмитент
- Destinations Funds
- Дата выпуска
- 20 мар. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции DLCFX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) показал доход в 7.52% с начала года и 20.98% за последние 12 месяцев.
Destinations Large Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DLCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DLCFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | -1.10% | -4.92% | 9.00% | 4.04% | 0.34% | 7.52% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -1.90% | -5.22% | -1.02% | 6.05% | 4.93% | 1.98% | 1.70% | 2.50% | 1.51% | 0.29% | 0.12% | 14.72% |
| 2024 | 1.65% | 5.15% | 3.48% | -4.11% | 3.96% | 2.75% | 0.73% | 2.41% | 2.00% | -0.35% | 6.26% | -4.36% | 20.72% |
| 2023 | 7.30% | -2.98% | 2.44% | 1.54% | -1.14% | 6.59% | 3.16% | -1.05% | -3.94% | -1.83% | 8.81% | 4.48% | 24.88% |
| 2022 | -6.81% | -2.23% | 2.01% | -9.71% | -0.68% | -7.65% | 9.10% | -3.38% | -8.48% | 8.50% | 5.87% | -4.93% | -18.90% |
| 2021 | -1.36% | 3.80% | 2.46% | 5.36% | 0.58% | 3.37% | 1.69% | 2.65% | -5.01% | 5.67% | -2.47% | 2.65% | 20.57% |
Метрики бенчмарка
Destinations Large Cap Equity Fund has an annualized alpha of -0.09%, beta of 0.98, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2017.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 96.35%
- Участие в снижении
- 99.47%
Комиссия
Комиссия DLCFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLCFX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 13.52 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Destinations Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $2.32 | $0.68 | $0.69 | $2.77 | $0.30 | $0.23 | $0.39 | $0.08 |
Дивидендный доход | 6.75% | 7.26% | 15.20% | 4.70% | 5.64% | 17.51% | 1.92% | 1.79% | 3.76% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Destinations Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Destinations Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.94%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.58%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 9mo 3d | 1y 18dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.32%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 3d | 6mo 26dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.92%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 17d | 5mo 27dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| DLCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.88% | -56.78% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -18.90% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -25.43% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -10.72% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.97% | +0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DLCFX
Добавьте Destinations Large Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLCFX