- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.12B
- Enterprise Value
- $10.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₪17.67
- Коэффициент P/E
- 5.03
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- ₪9.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₪5.01B
- EBITDA (12 мес.)
- ₪4.79B
- Годовой диапазон
- $19.15 - $54.00
- Целевая цена
- $28.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DELKY
Delek Group Ltd (DELKY) прибавил 16.8% с начала года. По цене $30 за акцию DELKY торгуется на 44.9% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DELKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,243.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delek Group Ltd (DELKY) показал доход в 16.76% с начала года и 48.62% за последние 12 месяцев.
Delek Group Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.16%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 52.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DELKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +37.4%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DELKY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 апр. 2026 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 16 апр. 2021 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.75% | 9.30% | 9.17% | 19.43% | -6.25% | -25.49% | 7.86% | 16.76% | |||||
| 2025 | 12.76% | 14.91% | -5.41% | 3.47% | 12.79% | 16.88% | 1.03% | 5.56% | 11.92% | 9.17% | -0.34% | 1.91% | 121.25% |
| 2024 | -0.39% | 4.93% | -4.03% | -5.41% | -3.10% | -3.73% | -2.77% | 15.15% | -0.98% | 2.31% | 12.27% | 2.08% | 15.07% |
| 2023 | -0.32% | -14.76% | 37.43% | -3.89% | 7.58% | 0.76% | 22.90% | 2.50% | 4.24% | -26.64% | 17.37% | 4.67% | 43.97% |
| 2022 | 21.98% | 16.93% | 20.66% | 10.53% | 1.59% | -18.12% | 6.26% | 28.59% | -16.20% | -3.33% | -20.69% | -3.70% | 33.76% |
| 2021 | 35.38% | 4.55% | -18.48% | 30.93% | 34.42% | -15.61% | 4.13% | 12.07% | 25.54% | 1.59% | -0.12% | 154.77% |
Метрики бенчмарка
Delek Group Ltd has an annualized alpha of 94.82%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2021.
- This stock captured 171.37% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -49.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 94.82%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 171.37%
- Участие в снижении
- -49.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DELKY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delek Group Ltd (DELKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.24 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 9.71 | -6.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delek Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.63 | $1.61 | $2.28 |
Дивидендный доход | 5.97% | 6.24% | 12.56% | 17.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delek Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.91 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.61 |
| 2023 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $2.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Delek Group Ltd дивидендная доходность составляет 5.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Delek Group Ltd коэффициент выплат составляет 35.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Delek Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delek Group Ltd показал максимальную просадку в 52.02%, зарегистрированную 27 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Delek Group Ltd составляет 35.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.02%февр. 2023 г. | 6mo 2d | 1y 10mo | 2y 4moавг. 2022 г. - янв. 2025 г. | — |
-41.46%июль 2026 г. | 2mo 16d | — | 2mo 26dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-35.83%июль 2022 г. | 2mo 12d | 1mo 20d | 4mo 2dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.23%апр. 2021 г. | 1mo 12d | 1mo 23d | 3mo 5dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-24.24%июль 2021 г. | 17d | 2mo 14d | 3mo 1dиюль 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| DELKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -56.78% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.46% | -9.10% | -32.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.46% | -18.90% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -25.43% | -26.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -1.00% | -34.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -10.70% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 2.09% | +12.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Delek Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Delek Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DELKY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DELKY коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DELKY по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DELKY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DELKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DELKY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DELKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у DELKY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DELKY
Добавьте Delek Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DELKY