Хотите диверсифицировать портфель помимо DEEF? У ETF ниже самая низкая корреляция с DEEF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DEEF.
Лучшие диверсификаторы для DEEF
258 ETF имеют низкую корреляцию с DEEF (менее 0.3), из них 52 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.45, против -0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.45 | -0.33 | -0.29 | 73 | Leveraged Currency | DEEF vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.34 | -0.26 | — | 52 | Cryptocurrency | DEEF vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.31 | -0.11 | 0.08 | 57 | Oil & Gas | DEEF vs DBE | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.30 | — | — | 63 | Inverse Equities | DEEF vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | DEEF vs MSTZ |
Смотреть все 2067 диверсификаторов для DEEF
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DEEF
Добавьте DEEF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DEEF