- ISIN
- US2515421061
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $55.87B
- Enterprise Value
- $53.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.16
- Коэффициент P/E
- 23.12
- Коэффициент PEG
- 1.83
- Общая выручка (12 мес.)
- €7.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €4.59B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.69B
- Годовой диапазон
- $23.25 - $31.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.42%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 355K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBOEY
Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) прибавил 20.0% с начала года. По цене $31 за акцию DBOEY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBOEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) показал доход в 19.96% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBOEY составила 16.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Deutsche Boerse AG ADR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- 30.11%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 16.53%
- Всё время*
- 11.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DBOEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DBOEY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.96% | 8.32% | 6.47% | 5.27% | -4.36% | -5.76% | 10.94% | 2.89% | 19.96% | ||||
| 2025 | 7.21% | 5.43% | 14.03% | 8.16% | 1.84% | 1.33% | -11.52% | 1.97% | -9.17% | -5.42% | 6.48% | -2.41% | 15.89% |
| 2024 | -3.33% | 5.34% | -2.34% | -5.82% | 5.41% | 2.87% | -0.20% | 9.86% | 4.60% | -0.94% | 0.65% | -1.50% | 14.37% |
| 2023 | 3.96% | -2.58% | 11.74% | -2.16% | -7.21% | 6.90% | 3.69% | -7.37% | -2.65% | -4.99% | 15.75% | 8.36% | 22.36% |
| 2022 | 6.38% | -4.36% | 5.92% | -3.33% | -1.08% | -0.30% | 4.10% | -3.12% | -3.10% | -0.80% | 13.33% | -6.54% | 5.51% |
| 2021 | -5.09% | 1.68% | 1.48% | 3.53% | -3.79% | 7.20% | -4.76% | 3.49% | -5.82% | 2.41% | -5.19% | 5.73% | -0.35% |
Метрики бенчмарка
Deutsche Boerse AG ADR has an annualized alpha of 4.48%, beta of 0.84, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2008.
- This stock participated in 102.13% of S&P 500 Index downside but only 96.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 96.19%
- Участие в снижении
- 102.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBOEY имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBOEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.50 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 10.58 | -9.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deutsche Boerse AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.45 | $0.40 | $0.40 | $0.35 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.44 | $0.44 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.71% | 1.76% | 1.93% | 2.05% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.64% | 3.82% | 5.49% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deutsche Boerse AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deutsche Boerse AG ADR показал максимальную просадку в 56.48%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Deutsche Boerse AG ADR составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.48%март 2009 г. | 4mo | 2mo 16d | 6mo 16dнояб. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.27%июнь 2012 г. | 2y 7mo | 1y 6mo | 4y 2moокт. 2009 г. - дек. 2013 г. | — |
-38.66%март 2020 г. | 14d | 2mo 15d | 2mo 29dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.71%нояб. 2025 г. | 5mo 23d | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-26.46%нояб. 2020 г. | 3mo 7d | 2y 4mo | 2y 7moиюль 2020 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| DBOEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -56.78% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -9.10% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -18.90% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -25.43% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -33.92% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -0.17% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.69% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 2.14% | +9.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deutsche Boerse AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deutsche Boerse AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DBOEY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у DBOEY коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DBOEY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у DBOEY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DBOEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у DBOEY коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DBOEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у DBOEY коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DBOEY
Добавьте Deutsche Boerse AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBOEY