DBEZ — крупнейшие позиции и состав
DBEZ от Deutsche Bank включает 608 заявленных позиций с активами $75.0M. Крупнейшие позиции: ASML HOLDING NV (ASML) (7.44%), SIEMENS AG (SIE) (2.77%) и SAP SE (SAP) (2.24%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.63% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ASML ASML HOLDING NV | 7.44% | $5.41M |
SIE SIEMENS AG | 2.77% | $2.02M |
SAP SAP SE | 2.24% | $1.63M |
SAN BANCO SANTANDER SA | 2.12% | $1.54M |
TTE TOTALENERGIES SE | 2.05% | $1.49M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 29 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.