Хотите диверсифицировать портфель помимо DAK? У ETF ниже самая низкая корреляция с DAK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DAK.
Лучшие диверсификаторы для DAK
0 ETF имеют низкую корреляцию с DAK (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Calvert US Select Equity ETF (CVSE) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.37, почти не изменилась с 0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert US Select Equity ETF | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 51 | Large Cap Blend Equities | DAK vs CVSE | |
| Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 93 | Large Cap Blend Equities | DAK vs RSSY | |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 54 | Momentum, Large Cap Blend Equities | DAK vs MTUM | |
| Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 85 | Large Cap Blend Equities | DAK vs PSCX | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 80 | Large Cap Blend Equities | DAK vs FMAY |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DAK
Добавьте DAK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DAK