PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2654584638

CUSIP

265458463

Эмитент

Dunham

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DAIOX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DAIOX с DODLX DAIOX с VGSLX
Популярные сравнения:
DAIOX с DODLX DAIOX с VGSLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) показал доход в 1.43% с начала года и 5.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAIOX составила 0.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

DAIOX

С начала года

1.43%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.96%

5 лет

3.24%

10 лет

0.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%0.97%-1.66%0.68%0.65%1.43%
2024-0.01%0.43%1.37%-1.31%0.95%0.48%1.58%1.42%1.27%-0.67%1.16%-0.73%6.06%
20234.48%-1.85%1.06%-0.30%-0.52%1.51%1.48%-0.69%-1.02%-0.55%4.44%3.78%12.18%
2022-1.92%-3.96%-0.95%-3.11%-1.44%-6.52%2.28%-0.59%-6.28%0.58%8.03%-0.37%-14.09%
2021-0.82%-1.03%-0.81%1.15%0.60%0.73%0.51%0.61%-1.84%-0.70%-1.32%0.76%-2.19%
20200.55%-1.78%-14.69%5.50%4.71%3.19%2.15%0.56%-0.55%0.49%3.81%1.48%3.85%
20192.01%-1.10%0.44%-0.77%0.78%3.09%-0.86%1.51%-1.70%1.08%-1.61%0.76%3.58%
20183.17%-1.44%1.25%-2.47%-2.53%-0.87%-0.44%-0.55%-0.99%-1.56%-0.23%1.52%-5.14%
20171.85%0.23%0.23%1.47%2.01%-0.00%2.62%0.85%-1.48%-0.75%2.05%-0.00%9.38%
20160.00%2.97%4.00%2.03%-2.62%3.66%1.04%-0.72%0.72%-4.31%-5.58%-1.82%-1.14%
2015-1.70%-0.86%-2.07%1.78%-3.06%-0.23%-0.45%0.23%-0.00%0.68%-2.58%0.85%-7.27%
20140.33%1.75%0.11%1.12%0.22%0.97%-1.42%0.04%-4.13%-0.97%-1.01%-1.15%-4.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DAIOX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DAIOX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dunham International Opportunity Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: -0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dunham International Opportunity Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.38$0.35$0.52$0.26$0.21$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.04

Дивидендный доход

5.03%4.84%4.56%7.19%2.87%2.24%0.00%0.27%0.00%0.00%0.05%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham International Opportunity Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.38
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.22$0.52
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.26
2020$0.00$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.04$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dunham International Opportunity Bond Fund показал максимальную просадку в 28.73%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dunham International Opportunity Bond Fund составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.73%2 июл. 2014 г.209321 окт. 2022 г.———
-1.73%8 нояб. 2013 г.429 янв. 2014 г.2514 февр. 2014 г.67
-1.28%18 мар. 2014 г.320 мар. 2014 г.149 апр. 2014 г.17
-1.15%9 мая 2014 г.184 июн. 2014 г.1727 июн. 2014 г.35
-0.69%14 апр. 2014 г.622 апр. 2014 г.82 мая 2014 г.14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...