Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX)
Информация о фонде
| ISIN | US4614182040 |
|---|---|
| CUSIP | 461418204 |
| Эмитент | Zacks |
| Дата выпуска | 5 дек. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CZOVX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CZOVX с AMIGX, CZOVX с FSPGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Zacks All-Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Zacks All-Cap Core Fund показал доход в 27.96% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zacks All-Cap Core Fund составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.96% | 24.72% |
| 1 месяц | 2.42% | 2.30% |
| 6 месяцев | 12.95% | 12.31% |
| 1 год | 6.91% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.30% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.31% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CZOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.40% | 6.20% | 3.36% | -4.45% | 5.56% | 3.19% | 0.79% | 2.43% | 1.81% | -0.24% | 27.96% | ||
| 2023 | 4.98% | -1.98% | 3.13% | 0.73% | 0.92% | 6.77% | 3.12% | -1.79% | -4.34% | -2.45% | 8.55% | -17.38% | -2.38% |
| 2022 | -5.98% | -1.87% | 2.96% | -8.23% | 1.09% | -8.50% | 8.04% | -3.34% | -8.51% | 7.91% | 4.40% | -15.47% | -26.63% |
| 2021 | -0.76% | 3.65% | 5.50% | 4.68% | 0.86% | 1.84% | 1.74% | 3.02% | -4.57% | 6.74% | -0.55% | -1.35% | 22.22% |
| 2020 | 0.28% | -8.72% | -11.06% | 11.13% | 5.64% | 1.08% | 5.16% | 5.49% | -3.36% | -2.29% | 9.70% | -1.13% | 9.74% |
| 2019 | 7.20% | 4.14% | 1.17% | 3.64% | -5.39% | 6.33% | 2.66% | -1.28% | 0.63% | 1.36% | 3.49% | -5.32% | 19.29% |
| 2018 | 4.37% | -3.53% | -1.67% | 0.36% | 2.78% | -0.16% | 2.87% | 3.21% | 0.44% | -7.15% | 2.70% | -17.03% | -13.97% |
| 2017 | 1.90% | 3.41% | 0.17% | 1.03% | 1.57% | 0.25% | 1.75% | 1.06% | 2.79% | 2.48% | 3.00% | -6.86% | 12.83% |
| 2016 | -5.00% | -0.28% | 6.13% | 0.09% | 1.21% | 0.80% | 3.25% | -0.59% | -0.38% | -2.79% | 3.71% | 1.50% | 7.39% |
| 2015 | -2.45% | 5.81% | -0.61% | -1.40% | 2.55% | -0.69% | 2.30% | -7.34% | -2.86% | 6.15% | 0.59% | -7.27% | -6.09% |
| 2014 | -2.59% | 5.37% | -0.26% | -1.31% | 1.72% | 2.87% | -2.37% | 4.59% | -1.53% | 2.52% | 2.21% | -5.13% | 5.67% |
| 2013 | 4.91% | 1.31% | 3.65% | 0.31% | 2.12% | -1.26% | 5.69% | -4.07% | 3.69% | 4.34% | 2.34% | 2.19% | 27.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CZOVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zacks All-Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.08 | $0.17 | $0.25 | $0.11 | $0.00 | $1.74 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.77% | 0.78% | 0.24% | 0.60% | 0.98% | 0.49% | 0.00% | 7.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zacks All-Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $1.74 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Zacks All-Cap Core Fund показал максимальную просадку в 54.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка Zacks All-Cap Core Fund составляет 12.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.12% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 3 мая 2013 г. | 1398 |
| -33.23% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 485 |
| -32.96% | 19 нояб. 2021 г. | 533 | 4 янв. 2024 г. | — | — | — |
| -20.69% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 555 |
| -11.89% | 19 дек. 2017 г. | 35 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 190 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Zacks All-Cap Core Fund составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.