Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX)
Информация о фонде
US16140T4004
16140T400
15 июл. 2014 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия CWFIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Short Duration High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Short Duration High Yield Fund показал доход в 0.53% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Short Duration High Yield Fund составила 3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
CWFIX
0.53%
0.53%
2.35%
5.91%
3.38%
3.21%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95% | 0.53% | |||||||||||
| 2024 | 0.21% | 0.24% | 0.74% | -0.24% | 0.86% | 0.74% | 1.07% | 0.96% | 0.75% | -0.31% | 0.62% | 0.01% | 5.79% |
| 2023 | 1.53% | -0.75% | 0.81% | 0.89% | -0.43% | 0.82% | 0.85% | 0.25% | -0.28% | 0.17% | 2.16% | 1.58% | 7.82% |
| 2022 | -1.73% | -0.33% | -0.38% | -1.47% | 1.35% | -3.79% | 3.61% | -1.35% | -1.47% | 1.74% | 1.05% | -0.22% | -3.16% |
| 2021 | 0.16% | 0.03% | 0.37% | 0.53% | 0.13% | 0.53% | 0.03% | 0.33% | 0.01% | 0.02% | -0.69% | 0.94% | 2.41% |
| 2020 | 0.28% | -0.88% | -5.85% | 2.97% | 2.26% | 0.72% | 2.67% | 0.38% | -0.85% | 0.30% | 1.86% | 0.76% | 4.39% |
| 2019 | 2.01% | 0.89% | 0.65% | 0.51% | -0.29% | 1.25% | 0.30% | 0.62% | 0.28% | -0.00% | 0.40% | 0.51% | 7.33% |
| 2018 | 0.14% | -0.56% | 0.04% | 0.37% | -0.08% | 0.03% | 0.58% | 0.40% | 0.36% | -0.46% | 0.17% | -0.62% | 0.35% |
| 2017 | 0.62% | 0.62% | -0.13% | 0.91% | 0.15% | -0.15% | 0.87% | 0.16% | 0.43% | 0.13% | -0.27% | -0.00% | 3.40% |
| 2016 | -1.11% | 0.24% | 2.28% | 1.45% | 0.38% | 0.81% | 1.12% | 0.81% | 0.51% | 0.20% | -0.10% | 0.84% | 7.63% |
| 2015 | 0.35% | 1.06% | -0.29% | 0.50% | 0.21% | -1.07% | -0.27% | -0.70% | -1.09% | 1.10% | -0.88% | -1.77% | -2.87% |
| 2014 | -0.60% | 0.50% | -1.23% | 1.05% | 0.16% | -0.51% | -0.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CWFIX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Short Duration High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.48 | $0.42 | $0.29 | $0.27 | $0.33 | $0.35 | $0.30 | $0.30 | $0.34 | $0.29 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.66% | 5.09% | 4.43% | 3.18% | 2.80% | 3.39% | 3.60% | 3.24% | 3.15% | 3.48% | 3.09% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Short Duration High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.33 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Short Duration High Yield Fund показал максимальную просадку в 12.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Chartwell Short Duration High Yield Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.4% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -7.74% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 279 |
| -6.36% | 30 дек. 2021 г. | 126 | 30 июн. 2022 г. | 258 | 12 июл. 2023 г. | 384 |
| -2.26% | 28 авг. 2014 г. | 77 | 16 дек. 2014 г. | 42 | 18 февр. 2015 г. | 119 |
| -1.54% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 21 | 23 окт. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Short Duration High Yield Fund составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.