Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US16140T4004 |
|---|---|
| CUSIP | 16140T400 |
| Эмитент | Carillon Family of Funds |
| Дата выпуска | 15 июл. 2014 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Chartwell Short Duration High Yield Fund составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Short Duration High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Short Duration High Yield Fund показал доход в 0.74% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.74% | 5.84% |
| 1 месяц | -0.35% | -2.98% |
| 6 месяцев | 4.99% | 22.02% |
| 1 год | 6.19% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.01% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.24% | 1.25% | |||||||||
| 2023 | -0.28% | 0.17% | 2.16% | 1.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Chartwell Short Duration High Yield Fund(CWFIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Short Duration High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.42 | $0.29 | $0.27 | $0.33 | $0.35 | $0.30 | $0.30 | $0.34 | $0.29 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.68% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.25% | 3.13% | 3.48% | 3.09% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Short Duration High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.08 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Short Duration High Yield Fund показал максимальную просадку в 12.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Chartwell Short Duration High Yield Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.41% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -7.74% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 279 |
| -6.36% | 30 дек. 2021 г. | 126 | 30 июн. 2022 г. | 258 | 12 июл. 2023 г. | 384 |
| -2.26% | 28 авг. 2014 г. | 77 | 16 дек. 2014 г. | 37 | 10 февр. 2015 г. | 114 |
| -1.54% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 21 | 23 окт. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Short Duration High Yield Fund составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.