Хотите диверсифицировать портфель помимо CPLB? У ETF ниже самая низкая корреляция с CPLB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CPLB.
Лучшие диверсификаторы для CPLB
455 ETF имеют низкую корреляцию с CPLB (менее 0.3), из них 53 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.41 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.47 | -0.41 | — | 73 | Leveraged Currency | CPLB vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.39 | -0.17 | — | 60 | Oil & Gas | CPLB vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.28 | — | — | 60 | Systematic Trend | CPLB vs FFUT | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.24 | -0.10 | — | 59 | Commodities | CPLB vs PIT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.23 | -0.08 | — | 77 | Commodities | CPLB vs FAAR |
Смотреть все 1943 диверсификаторов для CPLB
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CPLB
Добавьте CPLB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CPLB