CPLB — крупнейшие позиции и состав
CPLB от NYLI включает 877 заявленных позиций с активами $306.7M. Крупнейшие позиции: UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (4.53%), UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (3.46%) и UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (2.60%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.14% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 4.53% | $13.92M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 3.46% | $10.63M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 2.60% | $8.00M |
— BLACKROCK TREASURY TRUST | 1.44% | $4.43M |
— RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 1.11% | $3.42M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.