PortfoliosLab logo
Callon Petroleum Company (CPE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US13123X5086

CUSIP

13123X508

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

19 дек. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.19

Коэффициент P/E

5.78

Коэффициент PEG

0.13

Целевая цена

$43.28

Процент коротких позиций

16.51%

Коэффициент коротких позиций

7.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CPE с SPY CPE с DVN CPE с XLE CPE с CL=F
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Callon Petroleum Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


CPE (Callon Petroleum Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


CPE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.86%-2.99%14.76%10.37%
202314.72%-8.91%-13.73%-0.90%-7.57%14.50%7.10%4.45%-0.28%-4.52%-16.28%3.61%-12.64%
20224.63%14.00%4.83%-13.22%14.02%-32.95%17.45%-7.56%-17.74%25.56%-4.64%-11.52%-21.50%
20215.17%84.75%50.76%-3.01%2.89%49.96%-31.77%-13.19%43.63%5.40%-1.72%-7.06%259.04%
2020-37.89%-24.33%-75.86%71.51%-28.84%71.98%-0.87%-41.84%-27.30%8.51%81.84%38.38%-72.75%
201925.42%-6.02%-1.31%-0.53%-16.78%5.44%-25.34%-16.46%5.60%-12.44%-3.95%32.33%-25.58%
2018-6.58%-6.87%25.26%5.06%-14.88%-9.29%0.19%5.02%6.11%-16.85%-14.24%-24.09%-46.58%
2017-0.59%-17.41%4.28%-10.03%-4.39%-6.27%6.69%-8.48%8.49%-1.33%-0.45%10.05%-20.95%
2016-17.87%-6.86%38.71%18.76%8.37%-1.40%1.42%27.74%7.90%-17.26%35.80%-12.87%84.29%
2015-0.00%34.31%2.05%19.68%-12.08%5.85%-21.39%40.21%-20.50%19.07%9.33%-12.12%53.03%
20143.37%0.30%23.63%9.68%14.92%10.43%-15.19%8.60%-17.89%-25.54%-25.15%11.00%-16.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPE составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CPE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Callon Petroleum Company (CPE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Callon Petroleum Company. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
CPE (Callon Petroleum Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Callon Petroleum Company не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


CPE (Callon Petroleum Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Callon Petroleum Company показал максимальную просадку в 98.55%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.55%24 июн. 2008 г.297721 апр. 2020 г.
-84.56%6 окт. 1997 г.12112 авг. 2002 г.7983 окт. 2005 г.2009
-60.14%17 февр. 1989 г.4273 дек. 1990 г.55119 апр. 1993 г.978
-48.09%4 окт. 2005 г.47828 авг. 2007 г.1758 мая 2008 г.653
-33.77%23 янв. 1997 г.3513 мар. 1997 г.13629 сент. 1997 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Callon Petroleum Company составляет 9.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


CPE (Callon Petroleum Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Callon Petroleum Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Callon Petroleum Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.

0.001.002.003.004.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober
1.62
1.61
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Callon Petroleum Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CPE: 5.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CPE коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CPE: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPE по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CPE коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CPE: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CPE коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CPE: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CPE коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию