PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPE с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPE и DVN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CPE с DVN

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callon Petroleum Company (CPE) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPE или DVN.

Доходность

Сравнение доходности CPE и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callon Petroleum Company (CPE) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPE:

$2.38B

DVN:

$20.13B

EPS

CPE:

$6.19

DVN:

$4.32

Коэффициент P/E

CPE:

5.78

DVN:

7.14

Коэффициент PEG

CPE:

0.13

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

CPE:

1.02

DVN:

1.26

Коэффициент P/B

CPE:

0.60

DVN:

1.36

Доходность по периодам

CPE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-31.91%

3 года

-21.56%

5 лет

30.88%

10 лет

-3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Callon Petroleum Company

Devon Energy Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPE и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPE
Ранг риск-скорректированной доходности CPE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPE c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callon Petroleum Company (CPE) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPE и DVN

CPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPE
Callon Petroleum Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		4.02%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CPE и DVN

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPE и DVN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPE и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Callon Petroleum Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
601.36M
4.45B
(CPE) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию