PortfoliosLab logo
Сравнение CPE с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPE и DVN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPE и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callon Petroleum Company (CPE) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.24%
1,100.41%
CPE
DVN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPE:

$2.38B

DVN:

$20.23B

EPS

CPE:

$6.19

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

CPE:

5.78

DVN:

6.89

Коэффициент PEG

CPE:

0.13

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

CPE:

1.02

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

CPE:

0.60

DVN:

1.40

Доходность по периодам


CPE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-3.25%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-35.75%

5 лет

29.83%

10 лет

-3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPE и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPE
Ранг риск-скорректированной доходности CPE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPE c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callon Petroleum Company (CPE) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара CPE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPE: 0.00
DVN: -0.55


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
-0.93
CPE
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPE и DVN

CPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPE
Callon Petroleum Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation
3.98%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CPE и DVN


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.23%
-60.67%
CPE
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности CPE и DVN

Текущая волатильность для Callon Petroleum Company (CPE) составляет 0.00%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.86%. Это указывает на то, что CPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
28.86%
CPE
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPE и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Callon Petroleum Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
601.36M
4.40B
(CPE) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию