Columbia Strategic Income Fund (COSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Strategic Income Fund (COSIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции COSIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,097.

Columbia Strategic Income Fund (COSIX) показал доход в 1.35% с начала года и 5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSIX составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении COSIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 14 янв. 1998 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -12.8%.

Columbia Strategic Income Fund has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.08, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1986.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.20%) than losses (22.62%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия COSIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

COSIX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 27.69%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 841 торговую сессию.

Текущая просадка Columbia Strategic Income Fund составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.