PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Compass Group PLC ADR (CMPGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Compass Group PLC ADR (CMPGY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US20449X4016

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Основные показатели

Рыночная капитализация

$57.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.82

Коэффициент P/E

41.28

Коэффициент PEG

1.49

Годовой диапазон

$27.07 - $36.33

Целевая цена

$34.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMPGY с SBUX
Популярные сравнения:
CMPGY с SBUX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Compass Group PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
715.41%
392.95%
CMPGY (Compass Group PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Compass Group PLC ADR (CMPGY) показал доход в 1.97% с начала года и 22.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPGY составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.

CMPGY

С начала года

1.97%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

2.25%

1 год

22.64%

5 лет

17.50%

10 лет

8.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMPGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%1.62%-5.17%1.05%0.80%1.97%
20241.54%-1.65%7.29%-5.27%0.97%-0.82%12.85%2.17%1.48%2.06%4.29%-2.67%23.21%
20233.85%-3.56%9.50%4.44%3.64%5.15%-8.59%-3.49%-3.22%3.20%0.92%9.66%21.71%
20220.84%-1.04%-4.56%-3.07%7.29%-8.48%13.61%-7.68%-8.68%6.58%7.45%2.78%2.20%
2021-4.15%12.98%0.58%7.89%4.63%-6.94%0.41%-2.45%-0.44%3.64%-8.08%15.87%23.17%
2020-0.46%-11.13%-29.46%7.59%-12.62%-6.16%1.02%15.88%-5.98%-8.55%29.35%4.93%-24.79%
20195.43%3.29%6.80%-3.13%-2.41%6.62%5.63%0.00%1.74%3.30%-7.41%2.52%23.53%
2018-0.91%0.65%-3.50%4.78%0.48%-0.53%0.92%-0.09%3.60%-11.87%8.15%-3.04%-2.70%
2017-1.64%4.14%2.17%5.50%7.98%-1.72%1.07%0.23%-0.62%3.49%-7.87%6.53%19.84%
20160.87%1.32%0.73%0.11%5.27%2.46%-0.50%-0.42%2.56%-6.44%-5.88%9.29%8.72%
20152.78%3.37%-2.30%2.64%-1.34%-4.16%-4.12%-0.78%1.04%7.27%1.56%0.51%6.02%
2014-4.85%5.43%-3.83%4.25%5.06%6.56%-8.41%-1.10%-0.56%-0.06%5.85%0.24%7.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMPGY составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMPGY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMPGY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Group PLC ADR (CMPGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CMPGY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMPGY: 1.08
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино CMPGY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMPGY: 1.42
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега CMPGY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMPGY: 1.22
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара CMPGY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMPGY: 1.44
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина CMPGY, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CMPGY: 5.22
^GSPC: 2.70

Compass Group PLC ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.08
0.67
CMPGY (Compass Group PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Compass Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.56$0.46$0.31$0.00$0.35$0.49$0.47$1.25$0.46$0.44$1.51

Дивидендный доход

1.77%1.68%1.64%1.31%0.00%1.88%1.94%2.24%5.69%2.35%2.42%8.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2024$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2023$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2022$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2019$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2018$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2017$0.28$0.00$0.00$0.00$0.15$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25
2016$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2015$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2014$0.29$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$1.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CMPGY: 1.8%
У Compass Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 1.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
CMPGY: 68.4%
У Compass Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 68.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compass Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.84%
-7.45%
CMPGY (Compass Group PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Compass Group PLC ADR показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 21 окт. 2005 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка Compass Group PLC ADR составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.19%9 мар. 2004 г.41021 окт. 2005 г.35321 мар. 2007 г.763
-57.36%26 нояб. 2019 г.8023 мар. 2020 г.77521 апр. 2023 г.855
-54.93%5 июн. 2008 г.11920 нояб. 2008 г.2592 дек. 2009 г.378
-48.28%22 мар. 2002 г.11223 сент. 2002 г.3235 янв. 2004 г.435
-25.43%24 мая 2007 г.12620 нояб. 2007 г.12219 мая 2008 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compass Group PLC ADR составляет 13.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.12%
14.17%
CMPGY (Compass Group PLC ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Compass Group PLC ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
0.005.0010.0015.0020.0025.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022
26.90
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Compass Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CMPGY: 41.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMPGY в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент P/E составляет 41.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CMPGY: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMPGY по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CMPGY: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMPGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CMPGY: 8.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMPGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию