Хотите диверсифицировать портфель помимо CGHIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CGHIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CGHIX.
Лучшие диверсификаторы для CGHIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с CGHIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.32 | 0.48 | 0.38 | 88 | Tactical Allocation | CGHIX vs QEVOX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 89 | Tactical Allocation | CGHIX vs HSTRX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.34 | 0.28 | 0.13 | 91 | Tactical Allocation | CGHIX vs QDSNX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 94 | Tactical Allocation | CGHIX vs ABRYX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 94 | Tactical Allocation | CGHIX vs ABRZX |
Смотреть все 17 диверсификаторов для CGHIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CGHIX
Добавьте CGHIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CGHIX