Cargile Fund (CFNDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cargile Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cargile Fund (CFNDX) показал доход в -6.40% с начала года и 7.08% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +9.73%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CFNDX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +9,603.0%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -99.1%.

Cargile Fund: годовая альфа составляет 1781723484204.46%, бета — -1.61, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.07.2018.

• Этот фонд участвовал в 45.85% снижения S&P 500 Index, но только в 22.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -1.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CFNDX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.

CFNDX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cargile Fund (CFNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cargile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cargile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cargile Fund показал максимальную просадку в 99.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cargile Fund составляет 99.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.