- ISIN
- US71709W7737
- Эмитент
- Cargile
- Дата выпуска
- 8 июл. 2018 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFNDX
Cargile Fund (CFNDX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции CFNDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cargile Fund (CFNDX) показал доход в 7.83% с начала года и 16.65% за последние 12 месяцев.
Cargile Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CFNDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +9.45%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CFNDX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью +9,603.0%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -99.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.70% | -4.46% | 8.81% | 4.59% | -1.03% | 7.83% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -0.99% | -3.12% | 0.12% | 4.37% | 1.98% | 1.84% | 1.70% | 2.50% | 0.92% | 0.20% | 0.02% | 11.71% |
| 2024 | 0.44% | 2.84% | 2.87% | -5.79% | 4.93% | 1.25% | -2.68% | -6.15% | 1.36% | -0.33% | 2.13% | -1.13% | -0.91% |
| 2023 | 0.23% | 0.23% | -1.13% | 0.34% | 0.57% | 0.91% | 1.68% | 1.32% | -0.65% | -2.19% | 4.48% | 0.25% | 6.05% |
| 2022 | -7.65% | -3.04% | 2.49% | -7.81% | -0.11% | 0.00% | -0.11% | 0.11% | 0.00% | 2.29% | -1.57% | 0.23% | -14.71% |
| 2021 | -1.96% | -0.32% | 3.06% | 4.00% | -0.89% | 0.40% | 1.09% | 1.67% | -1.64% | -1.08% | -1.88% | 4.24% | 6.60% |
Метрики бенчмарка
Cargile Fund has an annualized alpha of 957441904789.13%, beta of -1.60, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2018.
- This fund participated in 44.76% of S&P 500 Index downside but only 25.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -1.60 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 957,441,904,789.13%
- Бета
- -1.60
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.79%
- Участие в снижении
- 44.76%
Комиссия
Комиссия CFNDX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFNDX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cargile Fund (CFNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.29 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 10.15 | +0.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cargile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cargile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cargile Fund показал максимальную просадку в 99.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cargile Fund составляет 98.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.16%апр. 2025 г. | 2mo 15d | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -20.46%окт. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 3mo | 4y 4moсент. 2020 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.72%июль 2020 г. | 2mo 8d | 29d | 3mo 7dапр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -5.49%апр. 2020 г. | 1d | 8d | 9dапр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -4.00%февр. 2020 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| CFNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -56.78% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -9.10% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.16% | -18.90% | -80.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -25.43% | -73.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -3.31% | -95.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -10.71% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.05% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFNDX
Добавьте Cargile Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFNDX