- ISIN
- US71709W7737
- Эмитент
- Cargile
- Дата выпуска
- 8 июл. 2018 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFNDX
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cargile Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CFNDX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.70% | -4.46% | 8.81% | 4.59% | -0.83% | 8.04% | ||||||
| 2025 | 1.80% | -0.99% | -3.12% | 0.12% | 4.37% | 1.98% | 1.84% | 1.70% | 2.50% | 0.92% | 0.20% | 0.02% | 11.71% |
| 2024 | 0.44% | 2.84% | 2.87% | -5.79% | 4.93% | 1.25% | -2.68% | -6.15% | 1.36% | -0.33% | 2.13% | -1.13% | -0.91% |
| 2023 | 0.23% | 0.23% | -1.13% | 0.34% | 0.57% | 0.91% | 1.68% | 1.32% | -0.65% | -2.19% | 4.48% | 0.25% | 6.05% |
| 2022 | -7.65% | -3.04% | 2.49% | -7.81% | -0.11% | 0.00% | -0.11% | 0.11% | 0.00% | 2.29% | -1.57% | 0.23% | -14.71% |
| 2021 | -1.96% | -0.32% | 3.06% | 4.00% | -0.89% | 0.40% | 1.09% | 1.67% | -1.64% | -1.08% | -1.88% | 4.24% | 6.60% |
Метрики бенчмарка
Cargile Fund has an annualized alpha of 918511859589.86%, beta of -1.61, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2018.
- This fund participated in 44.86% of S&P 500 Index downside but only 25.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -1.61 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 918,511,859,589.86%
- Бета
- -1.61
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.79%
- Участие в снижении
- 44.86%
Комиссия
Комиссия CFNDX составляет 1.52%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cargile Fund (CFNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cargile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.10 | $0.13 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cargile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cargile Fund показал максимальную просадку в 99.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.16%апр. 2025 г. | 2mo 15d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-20.46%окт. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 3mo | 4y 4moсент. 2020 г. - янв. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.72%июль 2020 г. | 2mo 8d | 29d | 3mo 7dапр. 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-5.49%апр. 2020 г. | 1d | 8d | 9dапр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.00%февр. 2020 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| CFNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFNDX
Добавьте Cargile Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFNDX