Calvert Income Fund (CFICX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Income Fund (CFICX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции CFICX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFICX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.

Calvert Income Fund (CFICX) показал доход в 0.59% с начала года и 6.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFICX составила 3.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CFICX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 6 дек. 2001 г. с доходностью -4.0%.

Calvert Income Fund has an annualized alpha of 4.76%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1986.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.97%) than losses (10.96%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CFICX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CFICX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Income Fund (CFICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Income Fund показал максимальную просадку в 21.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Income Fund составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.