CEFS — крупнейшие позиции и состав
CEFS от Exchange Traded Concepts включает 65 заявленных позиций с активами $332.9M. Крупнейшие позиции: ASA Gold and Precious Metals Ltd. (ASA) (12.12%), BBH SWEEP VEHICLE (10.55%) и BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) (9.16%). На 5 крупнейших позиций приходится 45.68% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Ltd. | 12.12% | $46.75M |
— BBH SWEEP VEHICLE | 10.55% | $40.69M |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 9.16% | $35.35M |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 7.31% | $28.20M |
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | 6.54% | $25.22M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.