- ISIN
- US20848V1052
- CUSIP
- 20848V105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 8 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $641.50M
- Enterprise Value
- $558.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.57
- Коэффициент P/E
- 7.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $351.03M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $281.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $163.09M
- Годовой диапазон
- $19.42 - $37.30
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 400.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCSI
Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) прибавил 54.4% с начала года. По цене $34 за акцию CCSI торгуется на 9.7% ниже 52-недельного максимума в $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) показал доход в 54.40% с начала года и 53.98% за последние 12 месяцев.
Consensus Cloud Solutions, Inc.
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 21.84%
- С начала года
- 54.40%
- 6 месяцев
- 47.83%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +62.1%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CCSI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 мая 2024 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший день был 23 февр. 2023 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.11% | 40.82% | -21.08% | 9.01% | 32.73% | -1.92% | 54.40% | ||||||
| 2025 | 18.69% | -7.59% | -11.81% | -13.95% | 10.62% | 4.96% | -12.49% | 31.67% | 10.54% | -0.17% | -25.51% | -0.09% | -8.55% |
| 2024 | -17.05% | -26.77% | -0.38% | -26.61% | 62.11% | -8.96% | 23.98% | 13.10% | -2.24% | -5.82% | 12.49% | -4.37% | -8.97% |
| 2023 | 9.32% | -30.17% | -16.93% | 9.50% | -2.36% | -14.95% | 4.55% | -1.48% | -21.14% | -14.26% | -14.68% | 42.29% | -51.25% |
| 2022 | -2.02% | -1.83% | 8.03% | -12.32% | -8.90% | -9.06% | 23.70% | -6.81% | -6.06% | 18.69% | 1.16% | -5.34% | -7.10% |
| 2021 | -2.39% | -1.09% | -7.61% | -10.80% |
Метрики бенчмарка
Consensus Cloud Solutions, Inc. has an annualized alpha of -12.57%, beta of 1.14, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2021.
- This stock participated in 180.20% of S&P 500 Index downside but only 90.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.57%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 90.83%
- Участие в снижении
- 180.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCSI имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.93 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 13.52 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Consensus Cloud Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 82.39%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Consensus Cloud Solutions, Inc. составляет 49.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -82.39%апр. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.10%окт. 2021 г. | 0s | 2d | 2dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| CCSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.39% | -56.78% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -9.10% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -18.90% | -48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.02% | -0.74% | -48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -10.72% | -38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 1.97% | +13.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consensus Cloud Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Consensus Cloud Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCSI в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CCSI коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CCSI коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CCSI коэффициент P/B составляет 29.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCSI
Добавьте Consensus Cloud Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCSI