Сравнение CCSI с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CCSI с PANW

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCSI или PANW.

Корреляция

Корреляция между CCSI и PANW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CCSI и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CCSI

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCSI:

0.55

PANW:

0.42

Коэф-т Сортино

CCSI:

1.37

PANW:

0.78

Коэф-т Омега

CCSI:

1.17

PANW:

1.09

Коэф-т Кальмара

CCSI:

0.41

PANW:

0.47

Коэф-т Мартина

CCSI:

2.83

PANW:

1.93

Индекс Язвы

CCSI:

11.98%

PANW:

7.24%

Дневная вол-ть

CCSI:

61.72%

PANW:

33.40%

Макс. просадка

CCSI:

-82.39%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CCSI:

-68.98%

PANW:

-26.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCSI:

$400.27M

PANW:

$101.68B

EPS

CCSI:

$4.62

PANW:

$1.77

Цена/прибыль

CCSI:

4.44

PANW:

86.76

Общая выручка (12 мес.)

CCSI:

$262.24M

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCSI:

$209.60M

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CCSI:

$125.85M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CCSI показывает доходность -14.08%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -15.60%.

CCSI

С начала года

-14.08%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-7.53%

1 год

40.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-15.60%

1 месяц

-16.66%

6 месяцев

-10.29%

1 год

15.81%

5 лет

41.58%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCSI и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCSI c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CCSI: 0.55

PANW: 0.42

Коэффициент Сортино

CCSI: 1.37

PANW: 0.78

Коэффициент Омега

CCSI: 1.17

PANW: 1.09

Коэффициент Кальмара

CCSI: 0.41

PANW: 0.47

Коэффициент Мартина

CCSI: 2.83

PANW: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа CCSI на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSI и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCSI

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSI и PANW

Ни CCSI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCSI и PANW

Максимальная просадка CCSI за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CCSI

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CCSI и PANW

Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что CCSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CCSI

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCSI и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consensus Cloud Solutions, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CCSI с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CCSI и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCSI и PANW

CCSI

PANW

Сравнение CCSI c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSI и PANW

Просадки

Сравнение просадок CCSI и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CCSI и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCSI и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество