PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCSI с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCSI с PANW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCSI или PANW.

Корреляция

Корреляция между CCSI и PANW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCSI и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.11%
114.34%
CCSI
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCSI:

0.90

PANW:

0.68

Коэф-т Сортино

CCSI:

1.87

PANW:

1.19

Коэф-т Омега

CCSI:

1.22

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

CCSI:

0.66

PANW:

0.93

Коэф-т Мартина

CCSI:

3.94

PANW:

2.91

Индекс Язвы

CCSI:

13.83%

PANW:

8.58%

Дневная вол-ть

CCSI:

60.63%

PANW:

36.33%

Макс. просадка

CCSI:

-82.39%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CCSI:

-70.66%

PANW:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCSI:

$370.99M

PANW:

$111.44B

EPS

CCSI:

$4.62

PANW:

$1.82

Коэффициент P/E

CCSI:

4.11

PANW:

92.48

Коэффициент P/S

CCSI:

1.06

PANW:

13.00

Коэффициент P/B

CCSI:

0.88

PANW:

16.99

Общая выручка (12 мес.)

CCSI:

$262.24M

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCSI:

$209.60M

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CCSI:

$125.85M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CCSI показывает доходность -18.73%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -3.25%.

CCSI

С начала года

-18.73%

1 месяц

-19.54%

6 месяцев

-3.87%

1 год

54.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-3.25%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.43%

1 год

19.83%

5 лет

40.58%

10 лет

21.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCSI и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSI
Ранг риск-скорректированной доходности CCSI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCSI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCSI c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCSI, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCSI: 0.90
PANW: 0.68
Коэффициент Сортино CCSI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCSI: 1.87
PANW: 1.19
Коэффициент Омега CCSI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCSI: 1.22
PANW: 1.14
Коэффициент Кальмара CCSI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCSI: 0.66
PANW: 0.93
Коэффициент Мартина CCSI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCSI: 3.94
PANW: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа CCSI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSI и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.68
CCSI
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSI и PANW

Ни CCSI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCSI и PANW

Максимальная просадка CCSI за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.66%
-15.48%
CCSI
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CCSI и PANW

Текущая волатильность для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) составляет 15.71%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что CCSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
19.21%
CCSI
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCSI и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consensus Cloud Solutions, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию