PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCSI с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCSI и PANW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CCSI и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
27.05%
4.89%
CCSI
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCSI:

0.40

PANW:

0.16

Коэф-т Сортино

CCSI:

1.10

PANW:

0.49

Коэф-т Омега

CCSI:

1.14

PANW:

1.08

Коэф-т Кальмара

CCSI:

0.33

PANW:

0.23

Коэф-т Мартина

CCSI:

1.27

PANW:

0.48

Индекс Язвы

CCSI:

21.20%

PANW:

14.77%

Дневная вол-ть

CCSI:

67.02%

PANW:

43.26%

Макс. просадка

CCSI:

-82.39%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CCSI:

-62.14%

PANW:

-14.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCSI:

$482.98M

PANW:

$114.30B

EPS

CCSI:

$4.56

PANW:

$3.85

Цена/прибыль

CCSI:

5.49

PANW:

45.24

Общая выручка (12 мес.)

CCSI:

$263.40M

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCSI:

$211.57M

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

CCSI:

$131.98M

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, CCSI показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -4.27%.


CCSI

С начала года

4.86%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

27.07%

1 год

32.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PANW

С начала года

-4.27%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

4.89%

1 год

4.92%

5 лет

34.14%

10 лет

23.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCSI и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCSI
Ранг риск-скорректированной доходности CCSI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCSI c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCSI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.400.16
Коэффициент Сортино CCSI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.100.49
Коэффициент Омега CCSI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.08
Коэффициент Кальмара CCSI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.330.23
Коэффициент Мартина CCSI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.270.48
CCSI
PANW

Показатель коэффициента Шарпа CCSI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSI и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.40
0.16
CCSI
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSI и PANW

Ни CCSI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCSI и PANW

Максимальная просадка CCSI за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-62.14%
-14.17%
CCSI
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CCSI и PANW

Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 9.38% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.38%
9.38%
CCSI
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCSI и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consensus Cloud Solutions, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab