PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCSI с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCSI и BR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CCSI с BR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCSI или BR.

Доходность

Сравнение доходности CCSI и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCSI:

0.34

BR:

1.24

Коэф-т Сортино

CCSI:

0.68

BR:

1.71

Коэф-т Омега

CCSI:

1.08

BR:

1.25

Коэф-т Кальмара

CCSI:

0.14

BR:

2.18

Коэф-т Мартина

CCSI:

0.66

BR:

8.18

Индекс Язвы

CCSI:

16.34%

BR:

3.15%

Дневная вол-ть

CCSI:

48.42%

BR:

21.18%

Макс. просадка

CCSI:

-82.39%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

CCSI:

-66.76%

BR:

-1.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCSI:

$429.31M

BR:

$28.52B

EPS

CCSI:

$4.32

BR:

$6.73

Коэффициент P/E

CCSI:

5.09

BR:

36.08

Коэффициент P/S

CCSI:

1.23

BR:

4.21

Коэффициент P/B

CCSI:

0.88

BR:

11.82

Общая выручка (12 мес.)

CCSI:

$349.37M

BR:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCSI:

$278.66M

BR:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

CCSI:

$167.81M

BR:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, CCSI показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 7.83%.

CCSI

С начала года

-7.92%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-11.94%

1 год

16.43%

3 года

-22.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BR

С начала года

7.83%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

3.68%

1 год

22.89%

3 года

20.50%

5 лет

16.88%

10 лет

18.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consensus Cloud Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCSI и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSI
Ранг риск-скорректированной доходности CCSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCSI c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCSI на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSI и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSI и BR

CCSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCSI
Consensus Cloud Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.42%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CCSI и BR

Максимальная просадка CCSI за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSI и BR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCSI и BR

Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CCSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCSI и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consensus Cloud Solutions, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.14M
1.81B
(CCSI) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCSI и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consensus Cloud Solutions, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.3%
31.8%
(CCSI) Валовая рентабельность
(BR) Валовая рентабельность
CCSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.07M при выручке в 87.14M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 575.80M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CCSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.50M при выручке в 87.14M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 344.90M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

CCSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.15M при выручке в 87.14M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.10M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.