PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCSI с BR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCSI с BR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCSI или BR.

Корреляция

Корреляция между CCSI и BR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCSI и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.65%
49.11%
CCSI
BR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCSI:

0.93

BR:

1.10

Коэф-т Сортино

CCSI:

1.91

BR:

1.58

Коэф-т Омега

CCSI:

1.23

BR:

1.22

Коэф-т Кальмара

CCSI:

0.68

BR:

2.00

Коэф-т Мартина

CCSI:

3.98

BR:

7.59

Индекс Язвы

CCSI:

14.19%

BR:

3.10%

Дневная вол-ть

CCSI:

60.72%

BR:

21.42%

Макс. просадка

CCSI:

-82.39%

BR:

-59.02%

Текущая просадка

CCSI:

-70.21%

BR:

-3.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCSI:

$378.90M

BR:

$27.87B

EPS

CCSI:

$4.62

BR:

$6.39

Коэффициент P/E

CCSI:

4.20

BR:

37.20

Коэффициент P/S

CCSI:

1.08

BR:

4.17

Коэффициент P/B

CCSI:

0.88

BR:

12.48

Общая выручка (12 мес.)

CCSI:

$262.24M

BR:

$4.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCSI:

$209.60M

BR:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

CCSI:

$125.85M

BR:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, CCSI показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 5.32%.

CCSI

С начала года

-17.48%

1 месяц

-15.13%

6 месяцев

-8.38%

1 год

60.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BR

С начала года

5.32%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

11.84%

1 год

24.12%

5 лет

17.51%

10 лет

18.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCSI и BR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSI
Ранг риск-скорректированной доходности CCSI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг риск-скорректированной доходности BR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCSI c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CCSI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCSI: 0.93
BR: 1.10
Коэффициент Сортино CCSI, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCSI: 1.91
BR: 1.58
Коэффициент Омега CCSI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCSI: 1.23
BR: 1.22
Коэффициент Кальмара CCSI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCSI: 0.68
BR: 2.00
Коэффициент Мартина CCSI, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCSI: 3.98
BR: 7.59

Показатель коэффициента Шарпа CCSI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BR равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSI и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.10
CCSI
BR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSI и BR

CCSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCSI
Consensus Cloud Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		1.45%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%2.08%

Просадки

Сравнение просадок CCSI и BR

Максимальная просадка CCSI за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSI и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.21%
-3.68%
CCSI
BR

Волатильность

Сравнение волатильности CCSI и BR

Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что CCSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
11.94%
CCSI
BR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCSI и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consensus Cloud Solutions, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию