Сравнение CCSI с SNPS
CCSI (Consensus Cloud Solutions, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, CCSI returned 5.98%/yr vs 3.41%/yr for SNPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCSI и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSI показывает доходность 61.32%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.23%.
CCSI
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 24.93%
- С начала года
- 61.32%
- 6 месяцев
- 54.32%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам CCSI и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. | 61.32% | -8.55% | -8.97% | -51.25% | -7.10% | 11.29% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.23% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 23.50% |
Correlation
The correlation between CCSI and SNPS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CCSI:
$670.25M
SNPS:
$88.88B
CCSI:
$4.57
SNPS:
$4.57
CCSI:
7.71
SNPS:
101.55
CCSI:
1.93
SNPS:
9.04
CCSI:
30.46
SNPS:
2.92
CCSI:
$351.03M
SNPS:
$8.68B
CCSI:
$281.59M
SNPS:
$6.38B
CCSI:
$163.09M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSI vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CCSI
SNPS
Сравнение CCSI c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSI | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.08 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -0.12 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSI и SNPS
Максимальная просадка CCSI за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSI и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.39% | -60.95% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -41.04% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.70% | -41.04% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.74% | -28.11% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.97% | -20.30% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 26.61% | -11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSI и SNPS
Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Synopsys, Inc. (SNPS) имеют волатильность 12.92% и 13.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 13.42% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 30.57% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.92% | 56.68% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.38% | 40.85% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.38% | 35.09% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSI и SNPS
Ни CCSI, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCSI и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consensus Cloud Solutions, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCSI и SNPS
CCSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.57M при выручке в 88.47M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CCSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.74M при выручке в 88.47M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CCSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 88.47M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CCSI and SNPS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.42%) compared to CCSI (12.92%). In terms of maximum drawdown, CCSI dropped -82.39% vs SNPS's -60.95%.
CCSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSI и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор