PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCSI с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCSI и SNPS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CCSI с SNPS

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCSI или SNPS.

Доходность

Сравнение доходности CCSI и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCSI:

0.26

SNPS:

-0.51

Коэф-т Сортино

CCSI:

0.78

SNPS:

-0.48

Коэф-т Омега

CCSI:

1.09

SNPS:

0.94

Коэф-т Кальмара

CCSI:

0.19

SNPS:

-0.55

Коэф-т Мартина

CCSI:

0.89

SNPS:

-1.10

Индекс Язвы

CCSI:

16.16%

SNPS:

19.23%

Дневная вол-ть

CCSI:

48.42%

SNPS:

41.67%

Макс. просадка

CCSI:

-82.39%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

CCSI:

-66.24%

SNPS:

-25.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCSI:

$441.04M

SNPS:

$79.13B

EPS

CCSI:

$4.32

SNPS:

$8.55

Коэффициент P/E

CCSI:

5.22

SNPS:

59.86

Коэффициент P/S

CCSI:

1.26

SNPS:

13.03

Коэффициент P/B

CCSI:

0.88

SNPS:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

CCSI:

$349.37M

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCSI:

$278.66M

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

CCSI:

$167.81M

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, CCSI показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -4.72%.

CCSI

С начала года

-6.50%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-12.51%

1 год

12.51%

3 года

-23.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPS

С начала года

-4.72%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-21.35%

3 года

12.71%

5 лет

20.65%

10 лет

24.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consensus Cloud Solutions, Inc.

Synopsys, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCSI и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSI
Ранг риск-скорректированной доходности CCSI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCSI c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCSI на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSI и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSI и SNPS

Ни CCSI, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CCSI и SNPS

Максимальная просадка CCSI за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSI и SNPS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCSI и SNPS

Текущая волатильность для Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) составляет 12.35%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что CCSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCSI и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consensus Cloud Solutions, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.14M
1.46B
(CCSI) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCSI и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consensus Cloud Solutions, Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%October2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.3%
81.5%
(CCSI) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
CCSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.07M при выручке в 87.14M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

CCSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.50M при выручке в 87.14M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CCSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.15M при выручке в 87.14M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.