- ISIN
- US2070197049
- CUSIP
- 207019704
- Эмитент
- Conestoga Capital Advisors
- Дата выпуска
- 14 авг. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции CCALX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $985.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) показал доход в 1.83% с начала года и -2.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCALX составила 9.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 9.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CCALX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 0.95% | -8.07% | 5.66% | 1.37% | 0.78% | 1.83% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -7.30% | -6.53% | 0.13% | 5.19% | -0.52% | -0.95% | 2.66% | -3.10% | 0.57% | -0.48% | -2.04% | -10.83% |
| 2024 | -3.26% | 4.69% | 2.31% | -6.36% | 1.50% | -0.74% | 8.16% | 0.56% | 0.92% | -3.16% | 12.97% | -7.17% | 8.96% |
| 2023 | 10.95% | -0.58% | 1.97% | -1.42% | -1.27% | 7.73% | 1.18% | -2.03% | -5.79% | -6.75% | 8.12% | 10.18% | 22.36% |
| 2022 | -13.86% | -1.88% | 0.23% | -11.48% | -2.49% | -2.96% | 8.61% | -4.05% | -8.11% | 7.43% | 4.48% | -5.83% | -28.16% |
| 2021 | 0.89% | 4.27% | -2.11% | 4.73% | -4.47% | 3.39% | 2.85% | 2.84% | -1.66% | 5.37% | -1.70% | 1.29% | 16.25% |
Метрики бенчмарка
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class has an annualized alpha of -2.15%, beta of 1.00, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2014.
- This fund participated in 104.84% of S&P 500 Index downside but only 91.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.15% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.15%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 91.68%
- Участие в снижении
- 104.84%
Комиссия
Комиссия CCALX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCALX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.93 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 13.52 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Conestoga Small Cap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.65 | $0.00 | $0.61 | $2.43 | $4.50 | $0.00 | $1.27 | $0.71 | $2.76 | $0.48 | $0.67 |
Дивидендный доход | 5.33% | 5.43% | 0.00% | 0.84% | 4.04% | 5.18% | 0.00% | 2.11% | 1.45% | 5.59% | 1.18% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $4.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 38.06%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Conestoga Small Cap Fund Institutional Class составляет 17.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.06%июнь 2022 г. | 7mo 8d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.07%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 12mo 1d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.42%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 5mo 1d | 7mo 12dдек. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -12.37%сент. 2015 г. | 2mo 8d | 1mo 27d | 4mo 5dиюль 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| CCALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -56.78% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -9.10% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -18.90% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.06% | -25.43% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -33.92% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -0.74% | -16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -10.72% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.97% | +3.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCALX
Добавьте Conestoga Small Cap Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCALX