JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции CBFSX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) показал доход в 0.29% с начала года и 5.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBFSX составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CBFSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

JPMorgan Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2013.

• This fund participated in 29.52% of S&P 500 Index downside but only 21.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CBFSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CBFSX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.

Текущая просадка JPMorgan Corporate Bond Fund составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.