American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US02630Y2164 |
|---|---|
| Эмитент | American Funds |
| Дата выпуска | 17 мая 2012 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $250 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CBAAX составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CBAAX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio показал доход в 4.70% с начала года и 14.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.70% | 9.49% |
| 1 месяц | 0.98% | 1.20% |
| 6 месяцев | 13.51% | 18.29% |
| 1 год | 14.58% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.82% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.99% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 2.38% | 2.67% | -3.18% | 4.70% | ||||||||
| 2023 | 4.50% | -3.17% | 2.26% | 1.28% | -1.33% | 3.48% | 2.12% | -1.83% | -3.57% | -1.88% | 6.86% | 4.94% | 13.82% |
| 2022 | -3.67% | -1.90% | 0.59% | -5.98% | 1.39% | -6.53% | 4.43% | -3.07% | -7.23% | 4.88% | 6.29% | -2.52% | -13.58% |
| 2021 | -0.53% | 1.47% | 2.31% | 2.95% | 1.60% | 0.42% | 0.87% | 1.61% | -2.97% | 3.61% | -1.64% | 3.50% | 13.79% |
| 2020 | -0.39% | -4.20% | -8.51% | 7.48% | 3.38% | 1.56% | 4.05% | 3.31% | -1.92% | -1.95% | 8.28% | 3.07% | 13.66% |
| 2019 | 4.96% | 1.69% | 1.79% | 1.98% | -3.42% | 4.60% | 0.13% | -0.53% | 0.75% | 1.80% | 1.96% | 2.42% | 19.42% |
| 2018 | 3.65% | -2.93% | -0.97% | 0.41% | 0.47% | -0.07% | 1.89% | -0.07% | 0.22% | -4.93% | 1.54% | -3.62% | -4.63% |
| 2017 | 2.13% | 1.86% | 0.94% | 1.38% | 1.86% | 0.17% | 2.11% | 0.14% | 1.32% | 1.36% | 1.14% | 1.09% | 16.65% |
| 2016 | -2.95% | -0.48% | 4.89% | 1.15% | 0.23% | 0.82% | 2.49% | -0.07% | 0.31% | -1.40% | -0.15% | 1.07% | 5.85% |
| 2015 | -0.30% | 3.10% | -1.01% | 1.41% | 0.15% | -1.91% | 1.50% | -4.13% | -1.70% | 5.18% | -0.15% | -1.27% | 0.53% |
| 2014 | -1.97% | 3.45% | 0.09% | 0.54% | 1.86% | 0.91% | -1.44% | 2.45% | -1.46% | 1.37% | 1.73% | -0.45% | 7.16% |
| 2013 | 2.83% | 0.53% | 1.83% | 2.35% | 0.42% | -1.69% | 3.20% | -2.09% | 3.56% | 3.07% | 1.69% | 1.23% | 18.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CBAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CBAAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.90 | $0.92 | $0.50 | $0.59 | $0.63 | $0.51 | $0.47 | $0.46 | $0.36 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.91% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% | 2.74% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.92 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.59 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.63 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.36 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Moderate Growth and Income Portfolio составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -20.72% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -12.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 300 |
| -10.08% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
| -5.72% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 28 | 2 авг. 2013 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.