График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) показал доход в -3.12% с начала года и 12.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBAAX составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CBAAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 1.81% | -7.18% | -3.12% | |||||||||
| 2025 | 2.99% | 0.16% | -2.69% | 0.22% | 3.80% | 3.93% | 0.36% | 1.99% | 2.13% | 1.03% | 1.46% | 0.27% | 16.62% |
| 2024 | 0.12% | 2.38% | 2.67% | -3.18% | 2.93% | 1.52% | 2.31% | 2.09% | 1.71% | -1.81% | 2.33% | -2.09% | 11.27% |
| 2023 | 4.50% | -3.17% | 2.26% | 1.28% | -1.33% | 3.48% | 2.12% | -1.83% | -3.57% | -1.88% | 6.86% | 4.94% | 13.82% |
| 2022 | -3.67% | -1.90% | 0.59% | -5.98% | 1.39% | -6.53% | 4.43% | -3.07% | -7.23% | 4.88% | 6.29% | -2.52% | -13.58% |
| 2021 | -0.53% | 1.47% | 2.31% | 2.95% | 1.60% | 0.42% | 0.87% | 1.61% | -2.97% | 3.61% | -1.64% | 3.50% | 13.79% |
Метрики бенчмарка
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.32%, бета — 0.57, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.
- Этот фонд участвовал в 68.15% снижения S&P 500 Index, но только в 62.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 62.72%
- Участие в снижении
- 68.15%
Комиссия
Комиссия CBAAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBAAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.61 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CBAAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Moderate Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.64 | $0.38 | $0.90 | $0.92 | $0.43 | $0.59 | $0.63 | $0.51 | $0.47 | $0.46 |
Дивидендный доход | 5.99% | 5.81% | 3.56% | 2.26% | 5.97% | 4.95% | 2.54% | 3.80% | 4.65% | 3.43% | 3.59% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Moderate Growth and Income Portfolio составляет 7.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -20.72% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 535 |
| -12.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 300 |
| -10.62% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 33 | 27 мая 2025 г. | 67 |
| -10.08% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...