Сравнение CATO с ZUMZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cato Corporation (CATO) и Zumiez Inc. (ZUMZ).
Доходность
Сравнение доходности CATO и ZUMZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATO и ZUMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATO The Cato Corporation | -8.09% | -20.77% | -39.83% | -16.51% | -42.20% | 84.02% | -43.53% | 32.97% | -2.99% | -42.89% |
ZUMZ Zumiez Inc. | -15.36% | 35.89% | -5.75% | -6.44% | -54.70% | 30.48% | 6.49% | 80.18% | -7.95% | -4.69% |
Фундаментальные показатели
CATO:
$56.08M
ZUMZ:
$380.32M
CATO:
-$0.34
ZUMZ:
$0.78
CATO:
0.08
ZUMZ:
0.41
CATO:
0.36
ZUMZ:
1.17
CATO:
$653.81M
ZUMZ:
$929.06M
CATO:
$212.27M
ZUMZ:
$332.54M
CATO:
$575.00K
ZUMZ:
$17.04M
Доходность по периодам
С начала года, CATO показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у ZUMZ с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции CATO уступали акциям ZUMZ по среднегодовой доходности: -18.46% против 0.73% соответственно.
CATO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -32.54%
- 1 год
- -12.35%
- 3 года*
- -27.66%
- 5 лет*
- -21.22%
- 10 лет*
- -18.46%
ZUMZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATO vs. ZUMZ — Ранг доходности на риск
CATO
ZUMZ
Сравнение CATO c ZUMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cato Corporation (CATO) и Zumiez Inc. (ZUMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATO | ZUMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.95 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.67 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.51 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.32 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATO | ZUMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.95 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CATO и ZUMZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATO и ZUMZ
Ни CATO, ни ZUMZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATO The Cato Corporation | 0.00% | 0.00% | 13.08% | 9.52% | 7.29% | 2.62% | 3.44% | 7.59% | 9.25% | 8.29% | 4.29% | 3.26% |
ZUMZ Zumiez Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CATO и ZUMZ
Максимальная просадка CATO за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ZUMZ в -88.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATO и ZUMZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATO | ZUMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -88.06% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -31.87% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.17% | -78.80% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.73% | -78.80% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.30% | -59.64% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -48.74% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 14.49% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATO и ZUMZ
Текущая волатильность для The Cato Corporation (CATO) составляет 14.65%, в то время как у Zumiez Inc. (ZUMZ) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что CATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATO | ZUMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 16.06% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 32.11% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 53.44% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 50.82% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 51.00% | -0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATO и ZUMZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cato Corporation и Zumiez Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CATO и ZUMZ
CATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cato Corporation сообщила о валовой прибыли в 42.96M при выручке в 151.66M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ZUMZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.40M при выручке в 291.31M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cato Corporation сообщила об операционной прибыли в -13.84M при выручке в 151.66M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
ZUMZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.53M при выручке в 291.31M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cato Corporation сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 151.66M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
ZUMZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.55M при выручке в 291.31M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.