Хотите сбалансировать вложение в CATO? У ETF ниже самая низкая корреляция с CATO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CATO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CATO.
Лучшие диверсификаторы для CATO
1 ETF имеют низкую корреляцию с CATO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.07 | 0.11 | 0.24 | 89 | Nasdaq-100, Derivative Income | CATO vs QYLD |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CATO
Добавьте CATO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CATO