Хотите диверсифицировать портфель помимо CABNX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CABNX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CABNX.
Лучшие диверсификаторы для CABNX
0 фондов имеют низкую корреляцию с CABNX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AB Municipal Income Shares (MISHX) (High Yield Muni), корреляция за 1 год — 0.36, почти не изменилась с 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Municipal Income Shares | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 68 | High Yield Muni | CABNX vs MISHX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.42 | 0.57 | 0.43 | 88 | Tactical Allocation | CABNX vs QEVOX | |
| Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.49 | 0.26 | 0.15 | 64 | Systematic Trend | CABNX vs MFTFX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.53 | 0.39 | 0.23 | 91 | Tactical Allocation | CABNX vs QDSNX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 89 | Tactical Allocation | CABNX vs HSTRX |
Смотреть все 23 диверсификаторов для CABNX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CABNX
Добавьте CABNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CABNX