Хотите диверсифицировать портфель помимо BYRE? У ETF ниже самая низкая корреляция с BYRE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BYRE.
Лучшие диверсификаторы для BYRE
1268 ETF имеют низкую корреляцию с BYRE (менее 0.3), из них 80 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.36, почти не изменилась с -0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.36 | -0.27 | — | 73 | Leveraged Currency | BYRE vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.15 | — | 57 | Oil & Gas | BYRE vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.20 | -0.11 | — | 84 | Oil & Gas | BYRE vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.16 | -0.09 | — | 54 | Commodities | BYRE vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.15 | -0.10 | — | 52 | Commodities | BYRE vs COMT |
Смотреть все 2070 диверсификаторов для BYRE
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BYRE
Добавьте BYRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BYRE