Хотите диверсифицировать портфель помимо BYRE? У ETF ниже самая низкая корреляция с BYRE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BYRE.
Лучшие диверсификаторы для BYRE
1202 ETF имеют низкую корреляцию с BYRE (менее 0.3), из них 31 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.36 | -0.26 | -0.23 | 63 | Leveraged Currency | BYRE vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.17 | -0.09 | -0.01 | 55 | Oil & Gas | BYRE vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.13 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | BYRE vs RBIL | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.12 | — | — | 64 | Systematic Trend | BYRE vs FFUT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.07 | -0.04 | — | 75 | Commodities | BYRE vs FAAR |
Смотреть все 1949 диверсификаторов для BYRE
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BYRE
Добавьте BYRE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BYRE