Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.35M
- Enterprise Value
- $80.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.23
- Коэффициент P/E
- 9.16
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $158.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.56M
- Годовой диапазон
- $1.45 - $4.15
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Broadwind, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Broadwind, Inc. (BWEN) показал доход в -26.50% с начала года и 43.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWEN составила -3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Broadwind, Inc.
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -26.50%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- -18.48%
- 5 лет*
- -19.60%
- 10 лет*
- -3.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2005 г. с доходностью +204.8%, в то время как худший месяц был сент. 2005 г. с доходностью -65.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BWEN закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 авг. 2005 г. с доходностью +121.0%, в то время как худший день был 9 сент. 2005 г. с доходностью -66.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | -17.33% | -16.13% | -26.50% | |||||||||
| 2025 | -10.11% | -7.10% | -7.64% | 7.59% | 6.41% | 9.04% | 43.09% | -18.92% | 0.00% | 11.43% | 29.49% | -6.60% | 50.53% |
| 2024 | -15.52% | 5.98% | -4.03% | -10.92% | 80.66% | -14.36% | -0.61% | -32.82% | 3.65% | -19.82% | 3.85% | -0.53% | -32.13% |
| 2023 | 201.68% | -16.30% | -15.04% | 29.17% | -24.40% | 1.87% | -0.52% | 19.21% | -29.36% | -18.12% | -14.50% | 23.66% | 54.75% |
| 2022 | -5.85% | 22.60% | 0.00% | -16.59% | -1.10% | -8.38% | 29.27% | 42.45% | 0.00% | -41.72% | -1.14% | 2.87% | -4.79% |
| 2021 | 11.10% | -20.66% | -5.58% | -21.67% | -8.70% | -4.03% | -16.11% | -15.79% | -19.06% | 12.36% | -16.84% | -22.31% | -76.29% |
Метрики бенчмарка
Broadwind, Inc.: годовая альфа составляет 22.74%, бета — 1.05, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 30.03.2004.
- Эта акция участвовал в 138.22% снижения S&P 500 Index, но только в 64.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.74%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 64.05%
- Участие в снижении
- 138.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWEN имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadwind, Inc. (BWEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 6.61 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BWEN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Broadwind, Inc. показал максимальную просадку в 99.58%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Broadwind, Inc. составляет 99.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.58% | 4 июн. 2008 г. | 2966 | 16 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -66.85% | 8 нояб. 2005 г. | 166 | 7 июл. 2006 г. | 178 | 23 мар. 2007 г. | 344 |
| -66.33% | 9 сент. 2005 г. | 1 | 9 сент. 2005 г. | 36 | 31 окт. 2005 г. | 37 |
| -37.06% | 2 янв. 2008 г. | 69 | 10 апр. 2008 г. | 19 | 7 мая 2008 г. | 88 |
| -20.57% | 7 нояб. 2007 г. | 22 | 7 дек. 2007 г. | 13 | 27 дек. 2007 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadwind, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadwind, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWEN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWEN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |