- ISIN
- US11161T2078
- CUSIP
- 11161T207
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 29 мар. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $100.59M
- Enterprise Value
- $132.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 19.50
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $155.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.47M
- Годовой диапазон
- $1.77 - $5.40
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWEN
Broadwind, Inc. (BWEN) прибавил 52.3% с начала года. По цене $4 за акцию BWEN торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $876.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Broadwind, Inc. (BWEN) показал доход в 52.30% с начала года и 130.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWEN составила 0.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Broadwind, Inc.
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 52.30%
- 6 месяцев
- 36.83%
- 1 год
- 130.48%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BWEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2005 г. с доходностью +204.8%, в то время как худший месяц был сент. 2005 г. с доходностью -65.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BWEN закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 авг. 2005 г. с доходностью +121.0%, в то время как худший день был 9 сент. 2005 г. с доходностью -66.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.01% | -17.33% | -16.13% | 27.88% | 31.95% | 22.79% | 52.30% | ||||||
| 2025 | -10.11% | -7.10% | -7.64% | 7.59% | 6.41% | 9.04% | 43.09% | -18.92% | 0.00% | 11.43% | 29.49% | -6.60% | 50.53% |
| 2024 | -15.52% | 5.98% | -4.03% | -10.92% | 80.66% | -14.36% | -0.61% | -32.82% | 3.65% | -19.82% | 3.85% | -0.53% | -32.13% |
| 2023 | 201.68% | -16.30% | -15.04% | 29.17% | -24.40% | 1.87% | -0.52% | 19.21% | -29.36% | -18.12% | -14.50% | 23.66% | 54.75% |
| 2022 | -5.85% | 22.60% | -0.00% | -16.59% | -1.10% | -8.38% | 29.27% | 42.45% | 0.00% | -41.72% | -1.14% | 2.87% | -4.79% |
| 2021 | 11.10% | -20.66% | -5.58% | -21.67% | -8.70% | -4.03% | -16.11% | -15.79% | -19.06% | 12.36% | -16.84% | -22.31% | -76.29% |
Метрики бенчмарка
Broadwind, Inc. has an annualized alpha of 29.12%, beta of 1.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2004.
- This stock participated in 133.71% of S&P 500 Index downside but only 72.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.12%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 72.23%
- Участие в снижении
- 133.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWEN имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadwind, Inc. (BWEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.29 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.09 | -5.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Broadwind, Inc. показал максимальную просадку в 99.58%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Broadwind, Inc. составляет 98.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.58%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 18y 26dиюнь 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -66.85%июль 2006 г. | 8mo 1d | 8mo 19d | 1y 4moнояб. 2005 г. - март 2007 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -66.33%сент. 2005 г. | 0s | 1mo 22d | 1mo 22dсент. 2005 г. - окт. 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.06%апр. 2008 г. | 3mo 9d | 27d | 4mo 6dянв. 2008 г. - май 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -20.57%дек. 2007 г. | 1mo | 20d | 1mo 20dнояб. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Показатели просадок
| BWEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -56.78% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.75% | -9.10% | -41.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.28% | -18.90% | -50.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -25.43% | -50.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | -33.92% | -53.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -3.32% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.19% | -10.71% | -70.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 2.06% | +24.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadwind, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadwind, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWEN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент P/E составляет 19.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWEN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BWEN коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWEN
Добавьте Broadwind, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWEN